序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,692,259,673.15

87.50

其中：股票

4,692,259,673.15

87.50

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

20,986,726.10

0.39

其中：债券

20,986,726.10

0.39

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

647,902,257.83

12.08

8

其他资产

1,484,500.83

0.03

9

合计

5,362,633,157.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

42,775,075.34

0.81

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,561,465,451.21

48.27

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

23,706,796.88

0.45

G

交通运输、仓储和邮政业

36,592,586.60

0.69

H

住宿和餐饮业

81,386,738.45

1.53

I

信息传输、软件和信息技术服务业

248,572,192.24

4.68

J

金融业

149,976,395.74

2.83

K

房地产业

8,975.14

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

123,472,375.94

2.33

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

54,304,984.58

1.02

R

文化、体育和娱乐业

11,184,261.27

0.21

S

综合

-

-

合计

3,333,445,833.39

62.82

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

53,920,238.92

1.02

非日常生活消费品

518,124,718.73

9.76

日常消费品

142,734,611.32

2.69

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

340,757,724.97

6.42

工业

-

-

信息技术

10,850.42

0.00

通信服务

303,265,695.40

5.72

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,358,813,839.76

25.61

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600031

三一重工

8,215,954

286,851,270.92

5.41

2

00700

腾讯控股

571,576

271,318,530.70

5.11

3

600690

海尔智家

7,956,488

232,409,014.48

4.38

4

600309

万华化学

1,912,769

174,138,489.76

3.28

5

01211

比亚迪股份

910,102

155,646,779.85

2.93

6

601318

中国平安

1,724,263

149,976,395.74

2.83

7

688099

晶晨股份

1,825,298

142,538,211.54

2.69

8

601012

隆基股份

1,654,400

142,020,080.00

2.68

9

00291

华润啤酒

2,244,000

134,848,907.42

2.54

10

02269

药明生物

1,312,145

113,527,562.19

2.14

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

20,986,726.10

0.40

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

20,986,726.10

0.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

138,260

16,488,887.60

0.31

2

110076

华海转债

35,430

4,497,838.50

0.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,414,779.38

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

69,721.45

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,484,500.83

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601012

隆基股份

116,720,400.00

2.20

大宗交易流通受限

2

600031

三一重工

40,733,600.00

0.77

大宗交易流通受限

3

688099

晶晨股份

18,515,000.00

0.35

大宗交易流通受限