序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,859,087,466.30

87.84

其中：股票

4,859,087,466.30

87.84

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

16,428,053.20

0.30

其中：债券

16,428,053.20

0.30

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

653,399,662.41

11.81

8

其他资产

2,545,663.97

0.05

9

合计

5,531,460,845.88

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

2,390,086,426.47

43.38

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

24,036.12

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

21,102,053.12

0.38

G

交通运输、仓储和邮政业

32,723,561.52

0.59

H

住宿和餐饮业

216,876,817.83

3.94

I

信息传输、软件和信息技术服务业

337,138,312.06

6.12

J

金融业

470,823,655.99

8.55

K

房地产业

10,200.30

0.00

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

94,983,256.80

1.72

N

水利、环境和公共设施管理业

289,788.30

0.01

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

69,068,122.92

1.25

R

文化、体育和娱乐业

24,822,238.32

0.45

S

综合

-

-

合计

3,657,948,469.75

66.40

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

65,185,589.33

1.18

非日常生活消费品

225,611,682.78

4.10

日常消费品

218,675,027.24

3.97

能源

-

-

金融

63,379,727.03

1.15

医疗保健

188,936,020.87

3.43

工业

-

-

信息技术

10,487.46

0.00

通信服务

404,663,402.58

7.35

公用事业

-

-

房地产

34,677,059.26

0.63

合计

1,201,138,996.55

21.80

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

784,901

404,663,402.58

7.35

2

600690

海尔智家

9,401,607

293,142,106.26

5.32

2

06690

海尔智家

3,561,859

93,623,812.88

1.70

3

600754

锦江酒店

4,171,001

216,876,817.83

3.94

4

600031

三一重工

6,266,519

214,001,623.85

3.88

5

00291

华润啤酒

3,242,000

167,007,483.48

3.03

6

002415

海康威视

2,945,874

164,674,356.60

2.99

7

000001

平安银行

7,110,920

156,511,349.20

2.84

8

688099

晶晨股份

1,808,264

148,174,883.44

2.69

9

601318

中国平安

1,697,263

133,574,598.10

2.42

10

601166

兴业银行

5,426,117

130,715,158.53

2.37

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

16,428,053.20

0.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

16,428,053.20

0.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

138,260

16,428,053.20

0.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,456,415.45

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

89,248.52

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,545,663.97

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

600754

锦江酒店

175,330,627.83

3.18

非公开发行流通受限

2

688099

晶晨股份

20,070,000.00

0.36

大宗交易购入流通受限