兴证全球基金
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兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度投资组合报告
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1.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例(%

1

权益投资

-

-

 

其中:股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

14,148,582,782.34

96.93

 

其中:债券

14,148,582,782.34

96.93

 

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

17,193,557.51

0.12

8

其他资产

431,620,337.21

2.96

9

合计

14,597,396,677.06

100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:无。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:无。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

14,148,582,782.34

176.69

 

其中:政策性金融债

14,148,582,782.34

176.69

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债(可交换债)

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

14,148,582,782.34

176.69

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%

1

170415

17农发15

62,000,000

6,531,626,998.93

81.57

2

170215

17国开15

47,385,000

4,939,488,445.59

61.68

3

092018002

20农发清发02

13,500,000

1,294,845,291.31

16.17

4

200209

20国开09

5,300,000

521,767,046.02

6.52

5

018014

国开2005

4,000,000

399,722,294.10

4.99

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:按照基金合同的约定,本基金不投资权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

1.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形;本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  前十名证券发行主体中,未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2   基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号

名称

金额(元)

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

431,620,337.21

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

431,620,337.21

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

 

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