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关于旗下部分基金投资新强联（300850）非公开发行股票的公告 |
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我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了新强联（300850）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为106.21元/股，锁定期6个月，已于2021年8月19日发布《洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年8月19日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF和兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2021年8月17日资产净值计算。 投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴证全球基金管理有限公司 2021年8月21日 |
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