兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资恒为科技(603496)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型证券投资基金参加了恒为科技(603496)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.99/股,锁定期6个月,已于2021825日发布《恒为科技(上海)股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021825日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-8-25

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-8-25

兴全沪深300指数(LOF

41.7014

4,999,997.86

0.11

5,846,536.28

0.12

兴全恒益债券

66.7222

7,999,991.78

0.25

9,354,452.44

0.29

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2021827

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