兴证全球基金
兴证全球基金
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告
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1.  公告基本信息

基金名称

兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF

基金简称

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF

基金主代码

012509

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021917

基金管理人名称

兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称

招商银行股份有限公司

公告依据

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》等的规定

:本基金每份基金份额的最短持有期限为1年。

2.  基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

证监许可[2021]1694

基金募集期间

2021913日至2021915日止

验资机构名称

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2021917

募集有效认购总户数(单位:户)

53,586

募集期间净认购金额(单位:人民币元)

6,343,885,626.90

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

324,184.01

 

募集份额(单位:份)

有效认购份额

6,343,885,626.90

利息结转的份额

324,184.01

合计

6,344,209,810.91

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份)

0

占基金总份额比例

0%

其他需要说明的事项

其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额(单位: 份)

298,596.08

占基金总份额比例

0.0047%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2021917

:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
  2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
  3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为010万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额的数量区间为0

3.  其他需要提示的事项

1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
  (2)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099021-38824536或公司网站http://www.xqfunds.com查询交易确认情况。
  (3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起满1年后的下一工作日(含该日)、认购份额的最短持有期到期日起开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。
  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  
  本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。
  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
  本基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。
  本基金定位为稳健型目标风险基金,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为25%,投资比例范围为基金资产的15%-30%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:(1)基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。同时,股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的投资比例合计不得超过基金资产的30%。本基金可以投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制带来的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。此外,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,本基金并非必然投资港股。因此,本基金主要面向风险偏好中等或以上、风险承受能力中等及更强的投资者。
  本基金属于混合型基金中基金,基金管理人目前给予本基金的风险等级为R3, 因此主要适合C3(平衡型)、C4(成长型)及C5(进取型)型投资者购买。
  本基金每份基金份额的最短持有期限为1年。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满1年(1年指365天,下同)后的下一工作日(即最短持有期到期日)。本基金每份基金份额自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后,1年内无法赎回的风险。
  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书侧袋机制等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

 

 

兴证全球基金管理有限公司

2021918

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