兴证全球基金
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关于开通旗下FOF基金转换业务的公告
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为满足广大投资者的理财需求,兴证全球基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从20211026日起,开通本公司旗下FOF基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

现将有关事项公告如下:

    一、适用范围

    1、本次开通转换业务的FOF基金如下:

基金名称

基金简称

基金代码

兴全安泰平衡养老目标三年持有混合型基金中基金(FOF

兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF

006580

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF

兴全优选进取三个月持有混合FOF A

008145

兴全优选进取三个月持有混合FOF C

013255

兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF

兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF

010266

兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF

010267

兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF

012654

注:上表所列兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF尚未开放日常赎回业务,故暂无法办理转换转出业务。

2、办理本业务的销售机构

投资者可通过本公司直销中心(柜台)、网上直销平台及经本公司公告已销售上述基金的销售机构申请办理本业务。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告或通知的时间为准。

二、办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的转换业务,具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停相关基金转换时除外)。

三、转换业务规则

1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

本次开通转换业务的FOF基金,仅可与本公司旗下FOF基金进行转换,不可与本公司旗下的非FOF基金进行转换。同一基金的各类份额间不可相互转换。因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。

2、在转换申请当日规定的交易时间内,投资人可撤销基金转换申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

3、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。

4、基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则,即先转换持有时间最长的基金份额。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。

5、转换费计算采用单笔计算法。投资者在单日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。

6、在基金管理人的直销柜台及网上直销系统办理转换时,上述基金的最低转换转出份额及最低持有份额为10份基金份额。基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为1份。各销售机构可根据各自情况设定单笔最低转换转出及最低持有份额,除基金管理人另有公告外,不得低于基金管理人规定的上述最低份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构的公告为准。

若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。

7、本公司将根据今后发行的旗下其他开放式基金的具体情况对本业务规则进行补充和调整。

四、基金转换费

基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费 + 转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

投资者通过本公司网上直销平台办理基金转换业务时(仅限已开通基金转换业务的基金,且为前端收费模式),若转入或转出基金的收费未达到固定费用标准的,最低可按0.1折转换补差费率进行优惠计算。具体详情请见《关于放开我司转换补差费折扣及开展网上直销平台基金转换申购补差费率优惠活动的公告》。另,本公司将不对代销机构转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。

 

l  投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536

兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/

 

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

 

 

  兴证全球基金管理有限公司

20211026

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