序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,153,595,045.65

53.56

其中：股票

10,153,595,045.65

53.56

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

30,141,000.00

0.16

其中：债券

30,141,000.00

0.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

8,769,273,078.81

46.26

8

其他资产

2,655,069.83

0.01

9

合计

18,955,664,194.29

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

18,116.82

0.00

B

采矿业

1,597,783,777.91

8.44

C

制造业

6,008,225,715.49

31.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

393,528,274.42

2.08

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

159,683,708.94

0.84

J

金融业

-

-

K

房地产业

1,687,630,563.60

8.91

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

19,443.64

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

34,669.49

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

306,670,775.34

1.62

S

综合

-

-

合计

10,153,595,045.65

53.63

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600703

三安光电

56,069,259

1,776,834,817.71

9.38

2

601899

紫金矿业

158,353,199

1,597,783,777.91

8.44

3

600048

保利发展

70,045,837

982,743,093.11

5.19

4

300054

鼎龙股份

42,083,558

796,641,752.94

4.21

5

002415

海康威视

14,061,494

773,382,170.00

4.08

6

000002

万 科A

33,077,779

704,887,470.49

3.72

7

600882

妙可蓝多

10,745,411

596,047,948.17

3.15

8

000786

北新建材

18,606,250

594,469,687.50

3.14

9

603833

欧派家居

4,211,904

551,211,876.48

2.91

10

300144

宋城演艺

21,779,959

306,661,822.72

1.62

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,141,000.00

0.16

其中：政策性金融债

30,141,000.00

0.16

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

30,141,000.00

0.16

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

160210

16国开10

300,000

30,141,000.00

0.16

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,463,721.33

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

1,191,348.50

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

2,655,069.83