兴证全球基金
兴证全球基金
关于旗下部分基金投资蓝英装备(300293)非公开发行股票的公告
[ +  文字大小  - ]

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了蓝英装备(300293)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.61/股,锁定期6个月,已于20211116日发布《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至20211116日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-16

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-16

兴全沪深300指数(LOF

6.8906

799,998.66

0.02

856,501.58

0.02

兴全恒益债券

25.8399

3,000,012.39

0.09

3,211,899.57

0.10

兴全中证800六个月持有指数

43.0664

5,000,009.04

0.24

5,353,153.52

0.26

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

20211118

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●关于我司旗下基金参与腾安基金销售赎回费率优惠活动的公告    
        ●关于旗下部分基金投资兆丰股份(300695)非公开发行股票的公告    
        ●兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告    
        ●关于旗下部分基金投资电光科技(002730)非公开发行股票的公告