兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资特一药业(002728)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了特一药业(002728)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为10.92/股,锁定期6个月,已于20211129日发布《特一药业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至20211129日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-29

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-11-29

兴全沪深300指数(LOF

91.5751

10,000,000.92

0.21

12,307,693.44

0.26

兴全恒益债券

183.1502

20,000,001.84

0.57

24,615,386.88

0.70

兴全中证800六个月持有指数

183.1501

19,999,990.92

1.01

24,615,373.44

1.24

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2021121

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