兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了通宇通讯(002792)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为12.64/股,锁定期6个月,已于2021127日发布《广东通宇通讯股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021127日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-7

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-7

兴全沪深300指数(LOF

30.0632

3,799,988.48

0.08

4,608,688.56

0.10

兴全恒益债券

103.6393

13,100,007.52

0.35

15,887,904.69

0.43

兴全中证800六个月持有指数

103.6392

13,099,994.88

0.64

15,887,889.36

0.78

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2021129

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