兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资光环新网(300383)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了光环新网(300383)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.79/股,锁定期6个月,已于20211229日发布《北京光环新网科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至20211229日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-29

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-29

兴全沪深300指数(LOF

 

42.4088

 

4,999,997.52

0.11

5,797,282.96

0.13

兴全恒益债券

84.8176

9,999,995.04

0.22

11,594,565.92

0.25

兴全中证800六个月持有指数

 

 

152.6717

 

 

17,999,993.43

0.95

20,870,221.39

1.10

 


 

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-27

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2021-12-27

兴全安泰平衡养老三年持有FOF

16.9635

1,999,996.65

0.09

2,318,910.45

0.10

兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF

16.9635

1,999,996.65

0.18

2,318,910.45

0.21

兴全优选进取三个月持有混合FOF

67.8541

7,999,998.39

0.19

9,275,655.47

0.22

兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF

67.8541

7,999,998.39

0.11

9,275,655.47

0.13

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF

67.8541

7,999,998.39

0.12

9,275,655.47

0.14

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF

101.7812

12,000,003.48

0.28

13,913,490.04

0.33

 

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰积极养老目标五年持有混合发起式 FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按20211227日资产净值计算。

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

20211231

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