兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资玲珑轮胎(601966)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)和兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了玲珑轮胎(601966)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为21.45/股,锁定期6个月,已于20224月19日发布《山东玲珑轮胎股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2022419日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-4-19

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-4-19

兴全新视野定期开放混合型发起式

699.3007

150,000,000.15

1.22

128,601,398.73

1.05

兴全社会价值三年持有混合

116.5501

24,999,996.45

0.62

21,433,563.39

0.53

兴全合润混合

582.7506

125,000,003.70

0.48

107,167,835.34

0.41

兴全商业模式混合(LOF)

699.3007

150,000,000.15

1.32

128,601,398.73

1.13

兴全合宜混合(LOF)

466.2004

99,999,985.80

0.51

85,734,253.56

0.44

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司

2022421

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