序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,067,117,177.26

75.68

其中：股票

5,067,117,177.26

75.68

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,620,928,898.65

24.21

8

其他资产

7,588,906.51

0.11

9

合计

6,695,634,982.42

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,332,303.44

0.02

C

制造业

4,151,496,159.94

63.28

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

42,808,264.56

0.65

J

金融业

206,313,815.05

3.14

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

125,353,536.60

1.91

M

科学研究和技术服务业

30,307.77

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

41,695.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

209,620.69

0.00

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,527,585,703.25

69.01

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

362,317,709.50

5.52

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

13,067,166.37

0.20

工业

-

-

信息技术

95,715,517.77

1.46

通信服务

68,431,080.37

1.04

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

539,531,474.01

8.22

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

603799

华友钴业

4,751,835

454,370,462.70

6.93

2

688005

容百科技

2,578,527

333,764,534.88

5.09

3

600399

抚顺特钢

18,045,608

323,016,383.20

4.92

4

300054

鼎龙股份

11,242,670

238,007,323.90

3.63

5

02333

长城汽车

15,482,000

213,694,432.50

3.26

6

603267

鸿远电子

1,539,627

203,573,594.91

3.10

7

600346

恒力石化

8,430,060

187,484,534.40

2.86

8

600885

宏发股份

4,133,119

172,971,030.15

2.64

9

600519

贵州茅台

80,654

164,937,430.00

2.51

10

600031

三一重工

8,546,660

162,899,339.60

2.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,853,360.28

2

应收证券清算款

4,223,129.19

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,512,417.04

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

7,588,906.51

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

603267

鸿远电子

43,771,000.00

0.67

大宗交易购入流通受限