兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资大全能源(688303)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了大全能源(688303)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为51.79/股,锁定期6个月,已于2022722日发布《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022722日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-22

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-22

兴全新视野定期开放混合型发起式

231.7050

120,000,019.50

0.92

143,031,496.50

1.09

兴全多维价值混合

38.6175

20,000,003.25

0.60

23,838,582.75

0.72

兴全社会价值三年持有混合

127.4377

65,999,984.83

1.45

78,667,292.21

1.73

兴全沪港深两年持有混合

57.9262

29,999,978.98

1.43

35,757,843.26

1.70

兴全合丰三年持有混合

289.6312

149,999,998.48

1.97

178,789,339.76

2.34

兴全中证800六个月持有指数

5.7926

2,999,987.54

0.21

3,575,771.98

0.25

兴全合润混合

809.0365

419,000,003.35

1.46

499,418,231.45

1.74

兴全沪深300指数(LOF

15.4470

8,000,001.30

0.18

9,535,433.10

0.21

兴全精选混合

115.8525

60,000,009.75

1.32

71,515,748.25

1.57

兴全商业模式混合(LOF

231.7050

120,000,019.50

0.98

143,031,496.50

1.17

兴全合宜混合(LOF

608.2255

314,999,986.45

1.49

375,457,601.15

1.78

兴全合兴两年封闭运作混合LOF

173.7787

89,999,988.73

1.25

107,273,591.51

1.48

兴全社会责任混合

193.0875

100,000,016.25

1.90

119,192,913.75

2.26

 

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-20

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-20

兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF

5.7926

2,999,987.54

0.17

3,575,771.98

0.21

兴全优选进取三个月持有混合FOF

13.5161

6,999,988.19

0.20

8,343,488.53

0.24

兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF

3.8618

2,000,026.22

0.10

2,383,889.14

0.11

兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF

3.8618

2,000,026.22

0.19

2,383,889.14

0.23

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF

11.5853

6,000,026.87

0.09

7,151,605.69

0.11

兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF

15.4470

8,000,001.30

0.13

9,535,433.10

0.15

兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF

3.8618

2,000,026.22

0.08

2,383,889.14

0.09

兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF

19.2605

9,975,012.95

0.26

11,889,506.65

0.30

注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中占基金资产净值比例2022720日资产净值计算。

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

 

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2022726

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