我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全精选混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了大全能源（688303）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为51.79元/股，锁定期6个月，已于2022年7月22日发布《新疆大全新能源股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022年7月22日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
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基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例（%）（2022-7-22） |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例（%）（2022-7-22） |
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兴全新视野定期开放混合型发起式 |
231.7050 |
120,000,019.50 |
0.92 |
143,031,496.50 |
1.09 |
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兴全多维价值混合 |
38.6175 |
20,000,003.25 |
0.60 |
23,838,582.75 |
0.72 |
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兴全社会价值三年持有混合 |
127.4377 |
65,999,984.83 |
1.45 |
78,667,292.21 |
1.73 |
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兴全沪港深两年持有混合 |
57.9262 |
29,999,978.98 |
1.43 |
35,757,843.26 |
1.70 |
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兴全合丰三年持有混合 |
289.6312 |
149,999,998.48 |
1.97 |
178,789,339.76 |
2.34 |
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兴全中证800六个月持有指数 |
5.7926 |
2,999,987.54 |
0.21 |
3,575,771.98 |
0.25 |
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兴全合润混合 |
809.0365 |
419,000,003.35 |
1.46 |
499,418,231.45 |
1.74 |
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兴全沪深300指数（LOF） |
15.4470 |
8,000,001.30 |
0.18 |
9,535,433.10 |
0.21 |
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兴全精选混合 |
115.8525 |
60,000,009.75 |
1.32 |
71,515,748.25 |
1.57 |
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兴全商业模式混合（LOF） |
231.7050 |
120,000,019.50 |
0.98 |
143,031,496.50 |
1.17 |
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兴全合宜混合（LOF） |
608.2255 |
314,999,986.45 |
1.49 |
375,457,601.15 |
1.78 |
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兴全合兴两年封闭运作混合LOF |
173.7787 |
89,999,988.73 |
1.25 |
107,273,591.51 |
1.48 |
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兴全社会责任混合 |
193.0875 |
100,000,016.25 |
1.90 |
119,192,913.75 |
2.26 |
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基金简称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
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成本（元） |
占基金资产净值比例（%）（2022-7-20） |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例（%）（2022-7-20） |
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兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF |
5.7926 |
2,999,987.54 |
0.17 |
3,575,771.98 |
0.21 |
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兴全优选进取三个月持有混合FOF |
13.5161 |
6,999,988.19 |
0.20 |
8,343,488.53 |
0.24 |
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兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF |
3.8618 |
2,000,026.22 |
0.10 |
2,383,889.14 |
0.11 |
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兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF |
3.8618 |
2,000,026.22 |
0.19 |
2,383,889.14 |
0.23 |
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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF |
11.5853 |
6,000,026.87 |
0.09 |
7,151,605.69 |
0.11 |
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兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF |
15.4470 |
8,000,001.30 |
0.13 |
9,535,433.10 |
0.15 |
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兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF |
3.8618 |
2,000,026.22 |
0.08 |
2,383,889.14 |
0.09 |
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兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF |
19.2605 |
9,975,012.95 |
0.26 |
11,889,506.65 |
0.30 |
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2022年7月20日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2022年7月26日 |
