兴证全球基金
兴证全球基金
关于旗下部分基金投资华力创通(300045)非公开发行股票的公告
[ +  文字大小  - ]

我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金参加了华力创通(300045)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.81/股,锁定期6个月,已于2022726日发布《北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022726日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-26

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-7-26

兴全沪深300指数(LOF

55.8002

3,799,993.62

0.08

4,106,894.72

0.09

兴全中证800六个月持有指数

143.9060

9,799,998.60

0.67

10,591,481.60

0.73

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2022728

  [收藏本页]   [关闭]
        相关链接
        ●关于增加渤海证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告    
        ●关于增加上海利得基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告    
        ●兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2022年第三季度报告    
        ●关于增加玄元保险代理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告