兴证全球基金
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关于旗下部分基金投资奥海科技(002993)非公开发行股票的公告
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我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了奥海科技(002993)(以下简称该股票)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为40.90/股,锁定期6个月,已于2022915日发布《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2022915日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称

认购股份

(万股)

成本

账面价值

成本(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-9-15

账面价值(元)

占基金资产净值比例(%)(2022-9-15

兴全新视野定期开放混合型发起式

165.0366

67,499,969.40

0.57

59,281,146.72

0.50

兴全汇享一年持有期混合

24.4498

9,999,968.20

0.75

8,782,368.16

0.66

兴全合润混合

330.0733

134,999,979.70

0.50

118,562,329.36

0.44

兴全商业模式混合(LOF

165.0366

67,499,969.40

0.59

59,281,146.72

0.52

 

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

 

兴证全球基金管理有限公司

2022917

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