序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

198,226,307.40

5.49

其中：股票

198,226,307.40

5.49

2

基金投资

3,335,294,910.81

92.39

3

固定收益投资

1,016,200.36

0.03

其中：债券

1,016,200.36

0.03

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

61,647,262.38

1.71

8

其他资产

13,875,747.82

0.38

9

合计

3,610,060,428.77

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

4,384,609.68

0.12

C

制造业

125,072,058.05

3.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

15,769,625.79

0.44

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,289,560.00

0.04

H

住宿和餐饮业

2,340,590.00

0.06

I

信息传输、软件和信息技术服务业

31,539,385.15

0.87

J

金融业

4,896,474.68

0.14

K

房地产业

4,891,460.00

0.14

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

6,091,618.55

0.17

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

376,914.50

0.01

R

文化、体育和娱乐业

1,574,011.00

0.04

S

综合

-

-

合计

198,226,307.40

5.50

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002617

露笑科技

1,243,781

11,119,402.14

0.31

2

300769

德方纳米

40,000

10,826,800.00

0.30

3

001896

豫能控股

1,977,459

9,511,577.79

0.26

4

688663

新风光

230,000

9,128,700.00

0.25

5

688303

大全能源

192,605

8,927,241.75

0.25

6

002624

完美世界

520,000

6,110,000.00

0.17

7

688083

中望软件

37,128

5,732,934.48

0.16

8

300496

中科创达

58,427

5,702,122.36

0.16

9

688099

晶晨股份

86,800

5,345,732.00

0.15

10

000591

太阳能

818,250

5,253,165.00

0.15

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,016,200.36

0.03

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,016,200.36

0.03

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

9,160

1,016,200.36

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

66,800.15

2

应收证券清算款

13,807,777.73

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

1,169.94

7

其他

-

8

合计

13,875,747.82

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

113044

大秦转债

1,016,200.36

0.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002617

露笑科技

11,119,402.14

0.31

非公开发行流通受限

2

300769

德方纳米

10,826,800.00

0.30

大宗交易购入流通受限

3

001896

豫能控股

9,511,577.79

0.26

非公开发行流通受限

4

688663

新风光

9,128,700.00

0.25

大宗交易购入流通受限

5

688303

大全能源

8,927,241.75

0.25

非公开发行流通受限

6

002624

完美世界

6,110,000.00

0.17

大宗交易购入流通受限

7

688083

中望软件

5,732,934.48

0.16

询价转让流通受限

8

000591

太阳能

5,253,165.00

0.15

非公开发行流通受限

9

300496

中科创达

5,068,642.36

0.14

非公开发行流通受限

10

688099

晶晨股份

4,253,900.00

0.12

大宗交易购入流通受限