序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,509,276,241.63

91.11

其中：股票

3,509,276,241.63

91.11

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

15,222,488.19

0.40

其中：债券

15,222,488.19

0.40

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

325,604,316.25

8.45

8

其他资产

1,546,497.32

0.04

9

合计

3,851,649,543.39

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,295,341.68

0.03

C

制造业

1,574,696,466.74

40.93

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

44,083,260.00

1.15

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

55,935,800.00

1.45

G

交通运输、仓储和邮政业

160,673,800.98

4.18

H

住宿和餐饮业

113,249,850.70

2.94

I

信息传输、软件和信息技术服务业

275,134,821.50

7.15

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

23,093,219.75

0.60

N

水利、环境和公共设施管理业

38,931.20

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

31,314.50

0.00

R

文化、体育和娱乐业

60,265,340.59

1.57

S

综合

-

-

合计

2,308,498,147.64

60.01

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

183,204,141.95

4.76

日常消费品

212,468,282.42

5.52

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

168,647,044.23

4.38

工业

-

-

信息技术

198,320,228.36

5.16

通信服务

372,035,210.89

9.67

公用事业

-

-

房地产

66,103,186.14

1.72

合计

1,200,778,093.99

31.21

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

6,354,824

292,838,030.10

7.61

2

00291

华润啤酒

3,746,055

185,158,680.44

4.81

3

600690

海尔智家

6,559,409

162,476,560.93

4.22

3

06690

海尔智家

56

1,218.10

0.00

4

002120

韵达股份

8,973,818

137,845,351.70

3.58

5

600703

三安光电

7,338,248

128,272,575.04

3.33

6

02382

舜宇光学科技

1,870,500

127,135,389.75

3.30

7

688099

晶晨股份

1,817,830

117,718,771.70

3.06

8

600873

梅花生物

11,355,500

115,031,215.00

2.99

9

600754

锦江酒店

1,964,438

113,249,850.70

2.94

10

002938

鹏鼎控股

3,700,508

95,880,162.28

2.49

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

4,462,194.30

0.12

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,760,293.89

0.28

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

15,222,488.19

0.40

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

92,860

9,794,198.61

0.25

2

019656

21国债08

44,000

4,462,194.30

0.12

3

113658

密卫转债

9,660

966,095.28

0.03

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

328,880.65

2

应收证券清算款

483,577.09

3

应收股利

734,039.58

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

1,546,497.32

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127024

盈峰转债

9,794,198.61

0.25

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002120

韵达股份

50,145,600.00

1.30

大宗交易购入流通受限

2

688099

晶晨股份

6,077,000.00

0.16

大宗交易购入流通受限