序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

17,490,197,063.79

91.66

其中：股票

17,490,197,063.79

91.66

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

661,829,942.99

3.47

其中：债券

661,829,942.99

3.47

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

786,008,576.58

4.12

8

其他资产

142,637,824.45

0.75

9

合计

19,080,673,407.81

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

29,429,812.56

0.15

C

制造业

9,334,720,936.00

49.12

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

11,531,369.41

0.06

E

建筑业

77,329.12

0.00

F

批发和零售业

35,308,230.60

0.19

G

交通运输、仓储和邮政业

584,941,368.40

3.08

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,141,624,260.80

6.01

J

金融业

-

-

K

房地产业

9,534,000.00

0.05

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

20,630,250.00

0.11

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

9,800,000.00

0.05

Q

卫生和社会工作

73,528.54

0.00

R

文化、体育和娱乐业

104,548,060.12

0.55

S

综合

-

-

合计

11,282,219,145.55

59.37

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

295,026,966.46

1.55

日常消费品

761,899,120.21

4.01

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

1,295,004,334.08

6.81

工业

-

-

信息技术

1,336,912,727.72

7.03

通信服务

2,200,231,520.80

11.58

公用事业

-

-

房地产

318,903,248.97

1.68

合计

6,207,977,918.24

32.67

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

23,922,522

1,265,944,805.78

6.66

2

600703

三安光电

53,487,759

1,119,215,663.73

5.89

3

00700

腾讯控股

2,439,900

824,035,181.00

4.34

4

00291

华润啤酒

13,814,826

761,899,120.21

4.01

5

01347

华虹半导体

23,694,018

720,783,815.33

3.79

6

688008

澜起科技

9,647,247

662,000,574.72

3.48

7

02382

舜宇光学科技

7,412,507

616,128,912.39

3.24

8

600690

海尔智家

27,113,228

614,928,011.04

3.24

9

688099

晶晨股份

6,838,553

566,957,778.36

2.98

10

603707

健友股份

32,165,846

524,303,289.80

2.76

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

605,610,739.73

3.19

其中：政策性金融债

605,610,739.73

3.19

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

56,219,203.26

0.30

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

661,829,942.99

3.48

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220306

22进出06

6,000,000

605,610,739.73

3.19

2

127074

麦米转2

264,653

32,364,886.67

0.17

3

110081

闻泰转债

149,120

16,941,265.81

0.09

4

113658

密卫转债

56,300

6,913,050.78

0.04