序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,716,603.71

1.25

其中：股票

4,716,603.71

1.25

2

基金投资

360,416,996.47

95.58

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

10,941,971.26

2.90

8

其他资产

1,024,250.86

0.27

9

合计

377,099,822.30

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,125,179.01

0.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,591,424.70

0.42

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

4,716,603.71

1.25

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

601500

通用股份

431,035

1,689,657.20

0.45

2

601778

晶科科技

338,601

1,591,424.70

0.42

3

002765

蓝黛科技

189,633

1,435,521.81

0.38

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,136.07

2

应收证券清算款

999,999.94

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,276.90

6

其他应收款

2,837.95

7

其他

-

8

合计

1,024,250.86

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601500

通用股份

1,689,657.20

0.45

非公开发行流通受限

2

601778

晶科科技

1,591,424.70

0.42

非公开发行流通受限

3

002765

蓝黛科技

1,435,521.81

0.38

非公开发行流通受限

序号

基金代码

基金名称

运作方式

持有份额（份）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

1

512800

华宝中证银行ETF

交易型开放式(ETF)

16,793,700.00

17,633,385.00

4.68

否

2

518880

华安黄金易(ETF)

交易型开放式(ETF)

3,939,200.00

16,863,715.20

4.48

否

3

006985

兴全恒裕债券A

契约型开放式

12,038,845.06

13,231,894.61

3.51

是

4

040026

华安信用四季红债券A

契约型开放式

10,178,503.70

10,620,250.76

2.82

否

5

001821

兴全天添益货币B

契约型开放式

8,167,606.11

8,167,606.11

2.17

是

6

003327

万家鑫璟纯债债券A

契约型开放式

6,709,840.29

8,059,189.17

2.14

否

7

013483

华安医疗创新混合C

契约型开放式

7,024,669.92

7,639,328.54

2.03

否

8

004388

鹏华丰享债券

契约型开放式

6,608,212.90

7,623,234.40

2.02

否

9

000032

易方达信用债债券A

契约型开放式

6,870,991.39

7,618,555.25

2.02

否

10

006870

广发景和中短债债券A

契约型开放式

7,389,141.01

7,561,308.00

2.01

否

项目

本期费用2023年1月1日至2023年3月31日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

11,875.13

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

39,217.85

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

27,187.87

8,120.82

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

571,364.69

43,501.15

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

116,077.23

10,717.45

无。