序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

320,056,267.65

94.04

其中：债券

320,056,267.65

94.04

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

5,329,585.56

1.57

8

其他资产

14,937,184.78

4.39

9

合计

340,323,037.99

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

142,195,317.59

56.34

其中：政策性金融债

20,218,065.75

8.01

4

企业债券

112,650,409.87

44.63

5

企业短期融资券

34,509,638.65

13.67

6

中期票据

30,700,901.54

12.16

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

320,056,267.65

126.81

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

1923004

19平安财险

200,000

21,217,788.49

8.41

2

175409

20华泰C1

200,000

20,864,973.15

8.27

3

2020022

20南京银行二级01

200,000

20,662,165.48

8.19

4

190305

19进出05

200,000

20,218,065.75

8.01

5

137950

22东吴06

200,000

19,958,766.03

7.91

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

33,015.90

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

14,904,168.88

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

14,937,184.78