兴全恒益债券型证券投资基金2023年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,193,411,829.23	17.88
	其中：股票	1,193,411,829.23	17.88
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,401,117,427.27	80.93
	其中：债券	5,401,117,427.27	80.93
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	79,159,463.74	1.19
8	其他资产	196,068.98	0.00
9	合计	6,673,884,789.22	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	49,280,641.95	0.80
B	采矿业	16,995,848.00	0.28
C	制造业	983,495,635.80	15.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	18,669,255.56	0.30
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	29,522,202.72	0.48
J	金融业	54,045,624.40	0.88
K	房地产业	10,569,936.00	0.17
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	18,261,814.80	0.30
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	12,570,870.00	0.20
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,193,411,829.23	19.39

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	71,601	121,077,291.00	1.97
2	600426	华鲁恒升	3,849,765	117,918,301.95	1.92
3	300054	鼎龙股份	3,588,020	88,731,734.60	1.44
4	600309	万华化学	986,100	86,619,024.00	1.41
5	000568	泸州老窖	249,866	52,364,417.62	0.85
6	603517	绝味食品	1,352,532	50,171,848.30	0.82
7	002714	牧原股份	1,169,173	49,280,641.95	0.80
8	002078	太阳纸业	4,402,225	47,059,785.25	0.76
9	300408	三环集团	1,539,935	45,197,092.25	0.73
10	603799	华友钴业	933,800	42,870,758.00	0.70

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	228,902,746.03	3.72
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,798,827,210.55	29.23
	其中：政策性金融债	387,865,542.11	6.30
4	企业债券	103,298,792.33	1.68
5	企业短期融资券	293,355,392.39	4.77
6	中期票据	163,356,326.64	2.65
7	可转债（可交换债）	2,617,112,860.97	42.52
8	同业存单	196,264,098.36	3.19
9	其他	-	-
10	合计	5,401,117,427.27	87.76

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112397452	23杭州银行CD102	2,000,000	196,264,098.36	3.19
2	1928021	19农业银行永续债01	1,800,000	190,279,627.40	3.09
3	110081	闻泰转债	1,407,850	157,296,496.22	2.56
4	2028003	20平安银行永续债01	1,500,000	153,994,849.32	2.50
5	1928004	19农业银行二级02	1,500,000	153,679,409.84	2.50

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	187,156.09
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,912.89
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	196,068.98

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	157,296,496.22	2.56
2	132026	G三峡EB2	117,566,192.15	1.91
3	113052	兴业转债	96,663,014.64	1.57
4	127056	中特转债	87,561,653.47	1.42
5	113047	旗滨转债	82,861,471.65	1.35
6	127039	北港转债	73,059,682.33	1.19
7	113043	财通转债	72,749,558.79	1.18
8	113623	凤21转债	67,995,435.99	1.10
9	113602	景20转债	63,623,871.18	1.03
10	113062	常银转债	57,048,342.47	0.93
11	123107	温氏转债	56,529,515.97	0.92
12	110075	南航转债	56,219,928.51	0.91
13	127006	敖东转债	53,731,607.46	0.87
14	113641	华友转债	53,453,683.52	0.87
15	113632	鹤21转债	53,359,724.02	0.87
16	113044	大秦转债	51,982,273.97	0.84
17	128136	立讯转债	43,965,433.42	0.71
18	113636	甬金转债	43,915,477.00	0.71
19	132020	19蓝星EB	43,476,334.10	0.71
20	127012	招路转债	42,674,098.63	0.69
21	123120	隆华转债	42,074,510.52	0.68
22	113063	赛轮转债	41,150,539.73	0.67
23	113049	长汽转债	39,954,726.62	0.65
24	123090	三诺转债	39,537,042.81	0.64
25	127024	盈峰转债	38,390,064.66	0.62
26	128142	新乳转债	38,378,294.19	0.62
27	123119	康泰转2	38,213,224.09	0.62
28	111007	永和转债	36,332,912.54	0.59
29	128034	江银转债	34,892,704.69	0.57
30	123099	普利转债	34,726,535.60	0.56
31	110089	兴发转债	32,673,795.62	0.53
32	127077	华宏转债	32,557,023.21	0.53
33	118005	天奈转债	31,207,594.08	0.51
34	123158	宙邦转债	30,626,514.47	0.50
35	128131	崇达转2	30,006,629.09	0.49
36	123132	回盛转债	28,596,467.83	0.46
37	110079	杭银转债	27,899,145.35	0.45
38	128134	鸿路转债	27,596,103.84	0.45
39	128144	利民转债	27,088,341.39	0.44
40	128048	张行转债	26,343,082.73	0.43
41	113654	永02转债	25,942,625.99	0.42
42	123104	卫宁转债	23,998,904.11	0.39
43	123088	威唐转债	22,150,866.83	0.36
44	123117	健帆转债	20,712,571.21	0.34
45	110086	精工转债	20,533,197.56	0.33
46	110076	华海转债	19,893,286.38	0.32
47	118006	阿拉转债	19,617,854.90	0.32
48	113606	荣泰转债	18,972,815.07	0.31
49	123103	震安转债	18,522,321.67	0.30
50	128125	华阳转债	17,930,991.85	0.29
51	128133	奇正转债	17,741,251.11	0.29
52	113616	韦尔转债	17,460,493.15	0.28
53	123145	药石转债	17,366,858.00	0.28
54	113545	金能转债	17,249,219.18	0.28
55	127025	冀东转债	17,173,108.76	0.28
56	127066	科利转债	17,125,860.54	0.28
57	113059	福莱转债	16,788,243.84	0.27
58	123063	大禹转债	16,458,651.27	0.27
59	113579	健友转债	16,377,634.89	0.27
60	110088	淮22转债	16,277,876.31	0.26
61	127059	永东转2	15,595,213.16	0.25
62	123035	利德转债	15,562,273.54	0.25
63	123113	仙乐转债	14,754,394.20	0.24
64	123124	晶瑞转2	13,383,580.78	0.22
65	127030	盛虹转债	12,779,288.84	0.21
66	118012	微芯转债	12,614,402.58	0.20
67	123155	中陆转债	12,115,749.59	0.20
68	123149	通裕转债	11,205,409.22	0.18
69	113608	威派转债	10,959,545.21	0.18
70	113013	国君转债	10,487,369.86	0.17
71	123169	正海转债	10,094,453.10	0.16
72	110062	烽火转债	7,485,821.92	0.12
73	123133	佩蒂转债	7,295,484.13	0.12
74	128072	翔鹭转债	2,263,312.33	0.04

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603517	绝味食品	5,959,373.25	0.10	非公开发行流通受限

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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