序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

15,840,695,588.81

93.06

其中：股票

15,840,695,588.81

93.06

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

762,862,493.06

4.48

其中：债券

762,862,493.06

4.48

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

397,999,940.24

2.34

8

其他资产

19,726,284.72

0.12

9

合计

17,021,284,306.83

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

49,529,800.68

0.29

C

制造业

8,945,770,631.94

52.73

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

26,925,166.48

0.16

E

建筑业

5,974,516.15

0.04

F

批发和零售业

9,735,785.72

0.06

G

交通运输、仓储和邮政业

514,017,039.20

3.03

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,156,446,194.49

6.82

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

104,993,631.27

0.62

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

123,420,306.46

0.73

S

综合

-

-

合计

10,936,813,072.39

64.47

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

252,933,345.27

1.49

日常消费品

505,690,570.24

2.98

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

1,175,226,502.23

6.93

工业

-

-

信息技术

863,141,981.40

5.09

通信服务

1,841,896,359.00

10.86

公用事业

-

-

房地产

264,993,758.28

1.56

合计

4,903,882,516.42

28.91

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01024

快手-W

23,296,082

1,150,174,836.09

6.78

2

600703

三安光电

53,190,959

917,012,133.16

5.41

3

00700

腾讯控股

1,984,905

606,842,163.27

3.58

4

688099

晶晨股份

7,166,452

602,217,232.64

3.55

5

688008

澜起科技

10,246,324

583,758,810.48

3.44

6

601138

工业富联

23,735,073

573,199,839.60

3.38

7

600690

海尔智家

24,322,028

571,081,217.44

3.37

8

000063

中兴通讯

12,500,369

569,266,804.26

3.36

9

00291

华润啤酒

10,629,520

505,690,570.24

2.98

10

02269

药明生物

13,872,500

480,270,791.50

2.83

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

77,854,425.76

0.46

2

央行票据

-

-

3

金融债券

604,867,163.42

3.57

其中：政策性金融债

604,867,163.42

3.57

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

80,140,903.88

0.47

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

762,862,493.06

4.50

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220306

22进出06

2,600,000

263,968,810.96

1.56

2

230206

23国开06

2,500,000

250,645,491.80

1.48

3

230406

23农发06

900,000

90,252,860.66

0.53

4

019694

23国债01

770,000

77,854,425.76

0.46

5

127074

麦米转2

264,653

36,572,825.87

0.22

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,498,172.65

2

应收证券清算款

7,775,813.06

3

应收股利

6,940,974.27

4

应收利息

-

5

应收申购款

3,511,324.74

6

其他应收款

-

7

其他

-

8

合计

19,726,284.72

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

127074

麦米转2

36,572,825.87

0.22

2

110081

闻泰转债

16,660,903.87

0.10

3

113658

密卫转债

6,494,169.52

0.04

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1