序号 

项目 

金额（元） 

占基金总资产的比例（%） 

1

权益投资 

11,284,130.04

1.45

其中：股票 

11,284,130.04

1.45

2

基金投资 

708,089,473.00

90.76

3 

固定收益投资 

40,957,928.77

5.25

其中：债券 

40,957,928.77

5.25

      资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资 

-

-

5

金融衍生品投资 

-

-

6

买入返售金融资产 

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计 

13,959,954.95

1.79

8

其他资产 

5,919,554.94

0.76

9

合计 

780,211,041.70

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

746,423.20

0.10

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,682,078.75

0.99

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,736,182.75

0.22

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,119,445.34

0.14

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

11,284,130.04

1.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000629

钒钛股份

455,927

1,623,100.12

0.21

2

601865

福莱特

51,107

1,380,911.14

0.18

3

002865

钧达股份

15,000

1,363,050.00

0.18

4

300020

银江技术

138,889

1,119,445.34

0.14

5

603936

博敏电子

84,674

913,632.46

0.12

6

000701

厦门信达

144,509

897,400.89

0.12

7

300945

曼卡龙

62,086

838,781.86

0.11

8

002324

普利特

66,785

816,112.70

0.11

9

000422

湖北宜化

75,758

798,489.32

0.10

10

300265

通光线缆

89,713

786,783.01

0.10

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

40,957,928.77

5.30

其中：政策性金融债

40,957,928.77

5.30

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

40,957,928.77

5.30

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

190305

19进出05

400,000

40,957,928.77

5.30

序号

名称

金额（元） 

1

存出保证金

61,151.77

2

应收证券清算款

4,863,061.87

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

995,341.30

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

5,919,554.94

序号 

股票代码 

股票名称 

流通受限部分的公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

流通受限情况说明 

1

000629

钒钛股份

1,623,100.12

0.21 

非公开发行流通受限

2

601865

福莱特

1,380,911.14

0.18 

非公开发行流通受限

3

002865

钧达股份

1,363,050.00

0.18 

非公开发行流通受限

4

300020

银江技术

1,119,445.34

0.14 

非公开发行流通受限

5

603936

博敏电子

913,632.46

0.12 

非公开发行流通受限

6

000701

厦门信达

897,400.89

0.12 

非公开发行流通受限

7

300945

曼卡龙

838,781.86

0.11 

非公开发行流通受限

8

002324

普利特

816,112.70

0.11 

非公开发行流通受限

9

000422

湖北宜化

798,489.32

0.10 

非公开发行流通受限

10

300265

通光线缆

786,783.01

0.10 

非公开发行流通受限

序号 

基金代码 

基金名称 

运作方式 

持有份额（份） 

公允价值（元） 

占基金资产净值比例（%） 

是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 

1

450009

国富中小盘股票

契约型开放式

14,573,624.87

35,578,590.40

4.60

否

2

005421

中欧嘉泽灵活配置混合

契约型开放式

19,282,271.93

35,247,993.09

4.56

否

3

002980

华夏创新前沿股票

契约型开放式

16,005,154.44

34,715,179.98

4.49

否

4

159920

恒生ETF

交易型开放式(ETF)

29,851,600.00

31,403,883.20

4.06

否

5

004958

圆信永丰优享生活混合

契约型开放式

14,419,809.83

30,633,444.00

3.96

否

6

002624

广发优企精选混合A

契约型开放式

12,066,327.30

30,345,606.53

3.93

否

7

003293

易方达科瑞灵活配置混合

契约型开放式

14,991,332.86

27,942,345.32

3.62

否

8

005760

富国周期优势混合A

契约型开放式

12,684,030.27

26,977,663.98

3.49

否

9

163406

兴全合润混合

上市契约型开放式(LOF)

18,406,053.54

26,942,781.17

3.49

是

10

007493

朱雀产业臻选混合A

契约型开放式

17,537,989.06

26,729,649.13

3.46

否

项目

本期费用2023年7月1日至2023年9月30日

其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费（元）

1,000.00

-

当期交易基金产生的赎回费（元）

426,815.02

-

当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）

-

-

当期持有基金产生的应支付管理费（元）

2,269,747.64

291,531.34

当期持有基金产生的应支付托管费（元）

385,017.92

47,291.99

无。