序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

4,527,370,938.05

92.80

其中：股票

4,527,370,938.05

92.80

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

251,772,267.76

5.16

其中：债券

251,772,267.76

5.16

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

62,492,234.38

1.28

8

其他资产

36,962,178.13

0.76

9

合计

4,878,597,618.32

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

251,977,168.80

5.23

C

制造业

2,971,305,022.85

61.70

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

23,915,188.00

0.50

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

645,848,687.22

13.41

J

金融业

47,751,228.00

0.99

K

房地产业

276,770,874.63

5.75

L

租赁和商务服务业

49,171,306.29

1.02

M

科学研究和技术服务业

60,927,388.46

1.27

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

199,704,073.80

4.15

S

综合

-

-

合计

4,527,370,938.05

94.02

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

2,703,594

441,388,756.44

9.17

2

688012

中微公司

2,116,806

325,141,401.60

6.75

3

000683

远兴能源

43,748,853

256,805,767.11

5.33

4

600777

新潮能源

82,345,480

251,977,168.80

5.23

5

002465

海格通信

15,475,900

198,865,315.00

4.13

6

300769

德方纳米

3,096,190

188,960,475.70

3.92

7

001979

招商蛇口

18,038,121

171,903,293.13

3.57

8

600536

中国软件

4,240,786

153,770,900.36

3.19

9

002068

黑猫股份

11,839,807

137,341,761.20

2.85

10

300451

创业慧康

18,530,210

121,372,875.50

2.52

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

251,772,267.76

5.23

其中：政策性金融债

251,772,267.76

5.23

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

251,772,267.76

5.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230411

23农发11

2,500,000

251,772,267.76

5.23

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,365,230.15

2

应收证券清算款

35,052,914.05

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

544,033.93