序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,914,305,828.90

91.35

其中：股票

3,914,305,828.90

91.35

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

329,424,320.79

7.69

8

其他资产

41,263,640.71

0.96

9

合计

4,284,993,790.40

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

31,111,260.00

0.73

C

制造业

2,689,582,908.96

63.00

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

10,197,868.66

0.24

G

交通运输、仓储和邮政业

43,744,554.40

1.02

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

274,374,100.63

6.43

J

金融业

292,209,574.24

6.84

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

55,375,960.67

1.30

M

科学研究和技术服务业

18,126.06

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

69,786,936.00

1.63

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,466,401,289.62

81.19

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

23,635,567.87

0.55

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

16,435,778.65

0.38

医疗保健

91,030,306.48

2.13

工业

-

-

信息技术

-

-

通信服务

316,802,886.28

7.42

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

447,904,539.28

10.49

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

2,070,180

337,977,586.80

7.92

2

00700

腾讯控股

1,190,692

316,802,886.28

7.42

3

600519

贵州茅台

108,000

186,408,000.00

4.37

4

600570

恒生电子

5,586,428

160,665,669.28

3.76

5

000568

泸州老窖

663,863

119,110,299.46

2.79

6

600426

华鲁恒升

3,653,730

100,806,410.70

2.36

7

002475

立讯精密

2,788,410

96,060,724.50

2.25

8

301031

中熔电气

693,000

90,616,680.00

2.12

9

002317

众生药业

5,592,600

89,761,230.00

2.10

10

01548

金斯瑞生物科技

4,946,000

89,015,779.42

2.08

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

546,557.32

2

应收证券清算款

40,687,336.28

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

29,747.11

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

41,263,640.71