序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

10,968,061.39

0.69

其中：股票

10,968,061.39

0.69

2

基金投资

1,497,533,364.69

94.77

3

固定收益投资

10,538,376.08

0.67

其中：债券

10,538,376.08

0.67

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-2,619.17

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

34,491,185.90

2.18

8

其他资产

26,623,750.59

1.68

9

合计

1,580,152,119.48

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

1,226,454.81

0.08

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,406,808.79

0.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

2,334,797.79

0.15

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,968,061.39

0.69

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

000629

钒钛股份

607,903

1,975,684.75

0.13

2

601865

福莱特

68,143

1,773,080.86

0.11

3

600975

新五丰

119,189

1,226,454.81

0.08

4

000701

厦门信达

192,678

1,184,969.70

0.08

5

300945

曼卡龙

82,781

1,149,828.09

0.07

6

002324

普利特

89,047

1,143,363.48

0.07

7

300265

通光线缆

119,617

1,088,514.70

0.07

8

000422

湖北宜化

101,010

1,032,322.20

0.07

9

603799

华友钴业

11,960

393,842.80

0.02

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-