序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,449,832,697.87

90.17

其中：股票

3,449,832,697.87

90.17

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

202,757,431.69

5.30

其中：债券

202,757,431.69

5.30

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

172,185,881.40

4.50

8

其他资产

1,228,762.51

0.03

9

合计

3,826,004,773.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

303,917,092.40

8.01

C

制造业

2,364,989,495.15

62.34

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

113,643,830.00

3.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

156,657,880.46

4.13

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

37,218,865.57

0.98

J

金融业

72,368,098.00

1.91

K

房地产业

159,931,411.24

4.22

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

9,283,918.00

0.24

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

231,822,107.05

6.11

S

综合

-

-

合计

3,449,832,697.87

90.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,930,314

367,068,510.24

9.68

2

600777

新潮能源

71,258,580

187,410,065.40

4.94

3

002739

万达电影

11,498,405

175,810,612.45

4.63

4

002149

西部材料

7,409,022

115,951,194.30

3.06

5

002068

黑猫股份

11,870,607

109,090,878.33

2.88

6

601989

中国重工

20,587,100

95,935,886.00

2.53

7

688012

中微公司

603,319

90,075,526.70

2.37

8

600098

广州发展

14,343,300

88,067,862.00

2.32

9

002465

海格通信

7,385,800

82,351,670.00

2.17

10

002468

申通快递

9,637,099

81,337,115.56

2.14

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

202,757,431.69

5.34

其中：政策性金融债

202,757,431.69

5.34

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

202,757,431.69

5.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

230411

23农发11

2,000,000

202,757,431.69

5.34

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

889,827.19

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

338,935.32

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,228,762.51