序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

3,360,837,622.01

88.07

其中：股票

3,360,837,622.01

88.07

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

408,667,762.94

10.71

8

其他资产

46,751,496.12

1.23

9

合计

3,816,256,881.07

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

15,208,428.00

0.40

C

制造业

2,734,891,499.85

72.10

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

9,910,300.14

0.26

G

交通运输、仓储和邮政业

35,613,250.40

0.94

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

52,745,091.72

1.39

J

金融业

162,857,338.60

4.29

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

3,097.60

0.00

M

科学研究和技术服务业

5,759,169.21

0.15

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,016,988,175.52

79.54

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

13,727,025.43

0.36

非日常生活消费品

2,232,500.42

0.06

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

143,614,563.14

3.79

工业

3,732,882.80

0.10

信息技术

-

-

通信服务

180,542,474.70

4.76

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

343,849,446.49

9.06

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

1,952,080

371,207,532.80

9.79

2

00700

腾讯控股

655,541

180,542,474.70

4.76

3

600519

贵州茅台

92,146

156,915,423.40

4.14

4

000568

泸州老窖

704,663

130,073,743.17

3.43

5

01548

金斯瑞生物科技

9,224,000

121,249,249.40

3.20

6

002475

立讯精密

3,556,110

104,585,195.10

2.76

7

600426

华鲁恒升

3,972,030

103,908,304.80

2.74

8

002317

众生药业

6,054,900

96,696,753.00

2.55

9

002223

鱼跃医疗

2,739,000

93,947,700.00

2.48

10

300274

阳光电源

843,200

87,524,160.00

2.31

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

596,709.51

2

应收证券清算款

46,133,221.14

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

21,565.47

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

46,751,496.12