兴全安泰稳健养老一年（FOF）2024年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,696,618.36	0.16
	其中：股票	1,696,618.36	0.16
2	基金投资	899,618,424.75	86.93
3	固定收益投资	115,032,396.00	11.12
	其中：债券	115,032,396.00	11.12
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	12,726,567.56	1.23
8	其他资产	5,854,102.87	0.57
9	合计	1,034,928,109.54	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,174,836.36	0.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	521,782.00	0.05
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,696,618.36	0.16

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600703	三安光电	96,774	1,174,836.36	0.11
2	601778	晶科科技	164,600	521,782.00	0.05

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	61,577,311.48	5.98
	其中：政策性金融债	61,577,311.48	5.98
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	53,455,084.52	5.20
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	115,032,396.00	11.18

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	600,000	61,577,311.48	5.98
2	113044	大秦转债	15,710	1,882,153.55	0.18
3	127049	希望转2	10,290	1,064,943.11	0.10
4	127061	美锦转债	10,830	1,003,327.40	0.10
5	111010	立昂转债	8,760	935,140.80	0.09

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	15,464.09
2	应收证券清算款	5,503,976.47
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	328,908.24
6	其他应收款	5,754.07
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,854,102.87

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113044	大秦转债	1,882,153.55	0.18
2	127049	希望转2	1,064,943.11	0.10
3	127061	美锦转债	1,003,327.40	0.10
4	111010	立昂转债	935,140.80	0.09
5	127066	科利转债	933,530.51	0.09
6	123145	药石转债	923,772.73	0.09
7	118034	晶能转债	921,390.86	0.09
8	127018	本钢转债	909,936.98	0.09
9	113655	欧22转债	909,499.63	0.09
10	113627	太平转债	909,225.66	0.09
11	113641	华友转债	908,816.91	0.09
12	123161	强联转债	902,639.10	0.09
13	111009	盛泰转债	900,963.11	0.09
14	110095	双良转债	899,498.10	0.09
15	118031	天23转债	894,621.32	0.09
16	110087	天业转债	887,515.32	0.09
17	113666	爱玛转债	884,628.79	0.09
18	128132	交建转债	882,712.20	0.09
19	118013	道通转债	882,409.18	0.09
20	118022	锂科转债	881,193.87	0.09
21	123190	道氏转02	872,311.95	0.08
22	132020	19蓝星EB	862,649.40	0.08
23	123050	聚飞转债	760,574.00	0.07
24	123048	应急转债	758,445.79	0.07
25	128081	海亮转债	758,424.50	0.07
26	113045	环旭转债	757,524.87	0.07
27	127089	晶澳转债	756,810.40	0.07
28	113647	禾丰转债	751,623.11	0.07
29	127063	贵轮转债	748,565.08	0.07
30	113058	友发转债	747,157.28	0.07
31	113048	晶科转债	740,262.55	0.07
32	127042	嘉美转债	738,163.17	0.07
33	123208	孩王转债	735,325.17	0.07
34	118019	金盘转债	734,264.01	0.07
35	113670	金23转债	729,404.38	0.07
36	128130	景兴转债	621,268.52	0.06
37	128083	新北转债	614,336.58	0.06
38	113065	齐鲁转债	611,700.97	0.06
39	113623	凤21转债	606,989.27	0.06
40	110081	闻泰转债	604,682.85	0.06
41	110089	兴发转债	604,253.10	0.06
42	113602	景20转债	599,462.06	0.06
43	123059	银信转债	596,999.01	0.06
44	113021	中信转债	595,801.87	0.06
45	113053	隆22转债	595,365.88	0.06
46	123087	明电转债	590,003.59	0.06
47	118024	冠宇转债	586,826.01	0.06
48	113059	福莱转债	494,770.32	0.05
49	128063	未来转债	460,572.81	0.04
50	128109	楚江转债	455,986.40	0.04
51	113052	兴业转债	455,258.82	0.04
52	113056	重银转债	454,136.41	0.04
53	127070	大中转债	452,278.99	0.04
54	127083	山路转债	448,532.70	0.04
55	123101	拓斯转债	448,034.51	0.04
56	118003	华兴转债	447,751.26	0.04
57	110060	天路转债	444,738.47	0.04
58	127068	顺博转债	439,616.54	0.04
59	127044	蒙娜转债	436,803.80	0.04
60	113651	松霖转债	324,299.40	0.03
61	127062	垒知转债	322,045.72	0.03
62	123104	卫宁转债	317,891.29	0.03
63	127026	超声转债	310,365.45	0.03
64	113049	长汽转债	307,944.44	0.03
65	123193	海能转债	307,928.01	0.03
66	113619	世运转债	307,708.56	0.03
67	113631	皖天转债	306,392.93	0.03
68	123107	温氏转债	306,006.86	0.03
69	113542	好客转债	305,458.69	0.03
70	110085	通22转债	304,721.71	0.03
71	113633	科沃转债	303,176.00	0.03
72	123063	大禹转债	302,380.16	0.03
73	123147	中辰转债	300,645.82	0.03
74	128134	鸿路转债	300,591.44	0.03
75	118032	建龙转债	300,535.09	0.03
76	127040	国泰转债	300,496.35	0.03
77	128142	新乳转债	300,183.53	0.03
78	113638	台21转债	299,748.62	0.03
79	128128	齐翔转2	299,657.00	0.03
80	118025	奕瑞转债	296,982.85	0.03
81	113519	长久转债	294,908.27	0.03
82	123144	裕兴转债	293,505.63	0.03
83	113047	旗滨转债	190,783.08	0.02
84	113661	福22转债	179,720.70	0.02
85	127059	永东转2	172,094.18	0.02
86	118043	福立转债	157,892.29	0.02
87	113652	伟22转债	153,922.68	0.01
88	123078	飞凯转债	152,524.29	0.01
89	123085	万顺转2	151,986.21	0.01
90	110059	浦发转债	151,506.00	0.01
91	113037	紫银转债	151,327.11	0.01
92	128129	青农转债	151,098.70	0.01
93	113640	苏利转债	150,608.40	0.01
94	113584	家悦转债	149,313.78	0.01
95	127024	盈峰转债	102,227.11	0.01
96	123132	回盛转债	65,331.09	0.01
97	127071	天箭转债	41,031.35	0.00
98	110064	建工转债	1,106.25	0.00
99	110070	凌钢转债	1,101.28	0.00

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§2 基金中基金

2.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001821	兴全天添益货币B	契约型开放式	105,166,313.72	105,166,313.72	10.22	是
2	006985	兴全恒裕债券A	契约型开放式	91,257,145.02	102,974,562.44	10.01	是
3	003949	兴全稳泰债券A	契约型开放式	63,991,159.14	74,645,687.14	7.26	是
4	006337	华安安浦债券A	契约型开放式	40,955,627.45	46,107,845.38	4.48	否
5	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	契约型开放式	41,873,677.70	45,851,677.08	4.46	是
6	003863	招商招祥纯债A	契约型开放式	30,616,571.35	34,370,163.00	3.34	否
7	003859	招商招旭纯债A	契约型开放式	24,817,974.50	33,685,436.79	3.27	否
8	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	契约型开放式	29,137,904.48	30,641,420.35	2.98	否
9	006870	广发景和中短债债券A	契约型开放式	17,813,277.50	18,598,843.04	1.81	否
10	040026	华安信用四季红债券A	契约型开放式	16,146,975.32	17,004,379.71	1.65	否

2.1.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公开募集基础设施证券投资基金投资明细

无。

2.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

无。

2.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2024年1月1日至2024年3月31日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	5,997.00	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	167,573.39	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	26,363.48	13,725.43
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	1,226,537.06	307,414.29
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	273,831.59	74,913.30

2.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

[收藏本页] [关闭]

相关链接

●兴全安泰稳健养老一年（FOF）2023年第4季度投资组合报告

●兴全安泰稳健养老一年（FOF）2023年第3季度投资组合报告

●兴全安泰稳健养老一年（FOF）2023年第2季度投资组合报告

●兴全安泰稳健养老一年（FOF）2023年第1季度投资组合报告