序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

568,771,374.16

61.46

其中：股票

568,771,374.16

61.46

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

345,538,527.68

37.34

8

其他资产

11,097,236.85

1.20

9

合计

925,407,138.69

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

283,474,430.27

30.77

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

28,315,875.00

3.07

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

967,032.00

0.10

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

312,757,337.27

33.95

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

-

-

日常消费品

26,155,583.44

2.84

能源

-

-

金融

45,486,693.45

4.94

医疗保健

-

-

工业

61,585,090.90

6.68

信息技术

1,018,477.87

0.11

通信服务

53,410,033.60

5.80

公用事业

68,358,157.63

7.42

房地产

-

-

合计

256,014,036.89

27.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

03808

中国重汽

3,324,000

61,585,090.90

6.68

2

000951

中国重汽

4,082,571

58,462,416.72

6.35

3

003006

百亚股份

2,421,955

57,400,333.50

6.23

4

00941

中国移动

760,000

53,410,033.60

5.80

5

02328

中国财险

5,138,000

45,486,693.45

4.94

6

01193

华润燃气

1,820,200

45,435,464.72

4.93

7

000333

美的集团

517,000

33,346,500.00

3.62

8

000338

潍柴动力

1,797,165

29,185,959.60

3.17

9

600033

福建高速

8,452,500

28,315,875.00

3.07

10

02319

蒙牛乳业

2,047,000

26,155,583.44

2.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

3,077,415.91

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,019,820.94

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,097,236.85