序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

12,017,526,984.51

94.04

其中：股票

12,017,526,984.51

94.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

202,972,219.18

1.59

其中：债券

202,972,219.18

1.59

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

545,820,784.24

4.27

8

其他资产

12,810,236.53

0.10

9

合计

12,779,130,224.46

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

7,653,441,122.46

60.13

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,127,727,379.13

8.86

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

2,168,336,002.24

17.04

J

金融业

197,523,516.40

1.55

K

房地产业

163,853,448.00

1.29

L

租赁和商务服务业

304,081,670.78

2.39

M

科学研究和技术服务业

330,539,757.50

2.60

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

72,024,088.00

0.57

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

12,017,526,984.51

94.42

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002475

立讯精密

30,799,621

1,255,392,551.96

9.86

2

002938

鹏鼎控股

26,918,168

981,974,768.64

7.72

3

300433

蓝思科技

26,263,963

575,180,789.70

4.52

4

603885

吉祥航空

41,567,082

569,469,023.40

4.47

5

600160

巨化股份

19,117,374

461,111,060.88

3.62

6

688099

晶晨股份

5,958,441

408,832,130.83

3.21

7

002028

思源电气

5,311,012

386,110,572.40

3.03

8

300750

宁德时代

1,446,680

384,816,880.00

3.02

9

688052

纳芯微

2,551,298

332,434,129.40

2.61

10

300347

泰格医药

6,051,625

330,539,757.50

2.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

202,972,219.18

1.59

其中：政策性金融债

202,972,219.18

1.59

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

202,972,219.18

1.59

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

200408

20农发08

1,000,000

102,575,205.48

0.81

2

240314

24进出14

1,000,000

100,397,013.70

0.79

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,958,689.13

2

应收证券清算款

4,707,852.62

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,143,694.78

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

12,810,236.53

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

688099

晶晨股份

34,713,215.15

0.27

询价转让流通受限