序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

348,994.36

0.07

其中：股票

348,994.36

0.07

2

基金投资

433,417,560.69

91.15

3

固定收益投资

23,082,085.59

4.85

其中：债券

23,082,085.59

4.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-51.11

-0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

15,239,342.85

3.20

8

其他资产

3,413,640.45

0.72

9

合计

475,501,572.83

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

348,994.36

0.08

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

348,994.36

0.08

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

65,360

249,021.60

0.05

2

003043

华亚智能

2,594

99,972.76

0.02

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

2,955,422.58

0.64

2

央行票据

-

-

3

金融债券

20,126,663.01

4.36

其中：政策性金融债

20,126,663.01

4.36

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

23,082,085.59

5.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240431

24农发31

200,000

20,126,663.01

4.36

2

019733

24国债02

29,000

2,955,422.58

0.64

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

18,548.08

2

应收证券清算款

700,102.22

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,694,990.15

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

3,413,640.45

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002613

北玻股份

249,021.60

0.05

非公开发行流通受限

2

003043

华亚智能

99,972.76

0.02

非公开发行流通受限