序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,914,197.82

0.19

其中：股票

1,914,197.82

0.19

2

基金投资

926,818,738.53

92.98

3

固定收益投资

51,795,856.91

5.20

其中：债券

51,795,856.91

5.20

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

14,226,486.42

1.43

8

其他资产

2,024,655.33

0.20

9

合计

996,779,935.01

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,914,197.82

0.19

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,914,197.82

0.19

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002613

北玻股份

326,797

1,313,723.94

0.13

2

003043

华亚智能

12,972

600,473.88

0.06

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,405,621.29

0.14

2

央行票据

-

-

3

金融债券

50,390,235.62

5.09

其中：政策性金融债

50,390,235.62

5.09

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

51,795,856.91

5.23

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240309

24进出09

400,000

40,322,410.96

4.07

2

240431

24农发31

100,000

10,067,824.66

1.02

3

102274

国债2415

7,000

706,030.55

0.07

4

019766

25国债01

7,000

699,590.74

0.07