序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

198,452,936.50

12.59

其中：股票

198,452,936.50

12.59

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,302,309,989.31

82.65

其中：债券

1,302,309,989.31

82.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

12,600,000.00

0.80

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,864,110.22

2.59

8

其他资产

21,465,083.30

1.36

9

合计

1,575,692,119.33

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

31,956,564.08

2.43

C

制造业

26,892,017.04

2.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

604,982.00

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

11,109,700.00

0.84

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

24,761,000.00

1.88

J

金融业

13,961,396.00

1.06

K

房地产业

26,709,785.00

2.03

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

2,922.66

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

135,998,366.78

10.33

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

431,736.61

0.03

日常消费品

-

-

能源

5,848,166.49

0.44

金融

2,453,689.75

0.19

医疗保健

17,744,080.73

1.35

工业

7,290,383.65

0.55

信息技术

348,000.12

0.03

通信服务

25,315,324.82

1.92

公用事业

3,023,187.55

0.23

房地产

-

-

合计

62,454,569.72

4.74

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

220,000

24,761,000.00

1.88

1

00941

中国移动

141,735

11,258,130.82

0.85

2

601899

紫金矿业

1,188,700

23,179,650.00

1.76

3

001979

招商蛇口

1,680,500

14,737,985.00

1.12

4

00700

腾讯控股

30,645

14,057,194.00

1.07

5

600000

浦发银行

989,200

13,730,096.00

1.04

6

600519

贵州茅台

8,800

12,403,776.00

0.94

7

600048

保利发展

1,478,000

11,971,800.00

0.91

8

01801

信达生物

120,222

8,595,497.91

0.65

9

600988

赤峰黄金

301,966

7,512,914.08

0.57

10

01138

中远海能

1,228,000

7,290,383.65

0.55

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,407,139.73

0.79

2

央行票据

-

-

3

金融债券

927,736,201.09

70.44

其中：政策性金融债

83,759,424.65

6.36

4

企业债券

198,958,765.75

15.11

5

企业短期融资券

5,092,013.70

0.39

6

中期票据

88,951,950.41

6.75

7

可转债（可交换债）

50,952,467.54

3.87

8

同业存单

-

-

9

其他

20,211,451.09

1.53

10

合计

1,302,309,989.31

98.88

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028033

20建设银行二级

900,000

93,455,630.14

7.10

2

2228001

22邮储银行永续债01

600,000

62,462,222.47

4.74

3

242580003

25平安银行永续债01BC

600,000

60,901,269.04

4.62

4

242300001

23宁波银行永续债01

500,000

53,920,972.60

4.09

5

092280105

22南京银行永续债01

500,000

52,749,589.04

4.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

331,496.80

2

应收证券清算款

20,543,488.53

3

应收股利

532,802.49

4

应收利息

-

5

应收申购款

57,295.48

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,465,083.30

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）