序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

357,346,408.78

97.73

其中：债券

357,346,408.78

97.73

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

171,511.64

0.05

8

其他资产

8,129,141.46

2.22

9

合计

365,647,061.88

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

135,286,801.92

47.75

其中：政策性金融债

21,071,486.30

7.44

4

企业债券

20,450,602.74

7.22

5

企业短期融资券

124,940,401.93

44.10

6

中期票据

76,668,602.19

27.06

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

357,346,408.78

126.13

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250201

25国开01

210,000

21,071,486.30

7.44

2

2028037

20光大银行永续债

200,000

20,838,635.62

7.36

3

2028053

20中国银行永续债03

200,000

20,777,994.52

7.33

4

2028033

20建设银行二级

200,000

20,767,917.81

7.33

5

2023021

20中邮人寿02

200,000

20,693,280.00

7.30

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,517.70

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

8,127,623.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

8,129,141.46