序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

2,306,874,279.37

90.55

其中：股票

2,306,874,279.37

90.55

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

140,562,416.44

5.52

其中：债券

140,562,416.44

5.52

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

98,281,735.06

3.86

8

其他资产

1,968,856.37

0.08

9

合计

2,547,687,287.24

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,858,261,527.47

73.31

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

12,991,706.00

0.51

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

329,053,776.90

12.98

J

金融业

46,878,426.00

1.85

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

1,891,332.32

0.07

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

9,330,068.00

0.37

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

48,467,442.68

1.91

S

综合

-

-

合计

2,306,874,279.37

91.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

300750

宁德时代

401,094

161,239,788.00

6.36

2

688525

佰维存储

1,315,221

137,177,550.30

5.41

3

688159

有方科技

1,875,935

133,378,978.50

5.26

4

603997

继峰股份

9,796,410

129,998,360.70

5.13

5

603019

中科曙光

1,081,300

128,945,025.00

5.09

6

002202

金风科技

8,192,550

122,642,473.50

4.84

7

688123

聚辰股份

751,507

122,097,342.29

4.82

8

300442

润泽科技

2,200,637

117,403,983.95

4.63

9

603606

东方电缆

1,477,100

104,342,344.00

4.12

10

300679

电连技术

1,647,700

93,918,900.00

3.71

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

140,562,416.44

5.55

其中：政策性金融债

140,562,416.44

5.55

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

140,562,416.44

5.55

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

1,400,000

140,562,416.44

5.55

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,434,019.27

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

534,837.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,968,856.37