序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,019,805,502.18

84.73

其中：股票

5,019,805,502.18

84.73

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

900,189,603.68

15.19

8

其他资产

4,417,742.51

0.07

9

合计

5,924,412,848.37

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

3,424,654,921.78

59.95

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

26,815,820.00

0.47

F

批发和零售业

160,141,741.85

2.80

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

7,241,145.84

0.13

J

金融业

-

-

K

房地产业

131,514,997.00

2.30

L

租赁和商务服务业

39,292,016.40

0.69

M

科学研究和技术服务业

18,256.34

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

3,789,678,899.21

66.34

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

954,080,490.00

16.70

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

6,116,783.40

0.11

工业

-

-

信息技术

31,741,520.88

0.56

通信服务

238,187,808.69

4.17

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

1,230,126,602.97

21.53

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

02015

理想汽车-W

6,109,565

565,600,140.29

9.90

2

300679

电连技术

8,133,082

463,585,674.00

8.12

3

300054

鼎龙股份

10,833,328

393,141,473.12

6.88

4

09988

阿里巴巴-W

2,008,378

324,548,783.52

5.68

5

600426

华鲁恒升

11,793,359

313,821,282.99

5.49

6

603786

科博达

2,717,687

284,215,706.46

4.98

7

00700

腾讯控股

393,500

238,187,808.69

4.17

8

603799

华友钴业

3,078,679

202,884,946.10

3.55

9

300014

亿纬锂能

1,869,912

170,161,992.00

2.98

10

601233

桐昆股份

11,280,400

169,318,804.00

2.96

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,561,574.69

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

2,856,167.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,417,742.51