序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

496,995,438.08

91.66

其中：股票

496,995,438.08

91.66

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

-

-

其中：债券

-

-

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

44,835,787.43

8.27

8

其他资产

368,504.40

0.07

9

合计

542,199,729.91

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

16,609,418.00

3.11

C

制造业

341,257,744.25

63.80

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

136,629.59

0.03

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

30,941,136.20

5.78

J

金融业

20,760,146.00

3.88

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

18,256.34

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

409,723,330.38

76.60

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

12,032,711.21

2.25

非日常生活消费品

23,949,713.16

4.48

日常消费品

-

-

能源

-

-

金融

-

-

医疗保健

17,507,540.76

3.27

工业

-

-

信息技术

19,028,420.46

3.56

通信服务

14,753,722.11

2.76

公用事业

-

-

房地产

-

-

合计

87,272,107.70

16.32

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

09988

阿里巴巴-W

148,206

23,949,713.16

4.48

2

00981

中芯国际

262,000

19,028,420.46

3.56

2

688981

中芯国际

12,626

1,769,281.38

0.33

3

603019

中科曙光

156,400

18,650,700.00

3.49

4

300750

宁德时代

42,400

17,044,800.00

3.19

5

603986

兆易创新

77,400

16,509,420.00

3.09

6

688041

海光信息

64,521

16,298,004.60

3.05

7

300274

阳光电源

100,100

16,214,198.00

3.03

8

688012

中微公司

54,189

16,201,969.11

3.03

9

600089

特变电工

906,350

16,133,030.00

3.02

10

601899

紫金矿业

547,700

16,124,288.00

3.01

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

346,136.40

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

22,368.00

4

应收利息

-

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

368,504.40