序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

341,225,021.04

87.75

其中：股票

341,225,021.04

87.75

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

41,493,547.12

10.67

其中：债券

41,493,547.12

10.67

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

1,469,140.98

0.38

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,547,432.17

0.40

8

其他资产

3,133,322.98

0.81

9

合计

388,868,464.29

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

27,286,054.00

7.31

C

制造业

80,287,249.63

21.52

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

9,777,600.82

2.62

E

建筑业

8,783,380.00

2.35

F

批发和零售业

6,980,157.91

1.87

G

交通运输、仓储和邮政业

28,834,446.46

7.73

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,230,690.58

0.33

J

金融业

65,147,328.12

17.46

K

房地产业

1,531,400.00

0.41

L

租赁和商务服务业

4,142,800.00

1.11

M

科学研究和技术服务业

46,331.06

0.01

N

水利、环境和公共设施管理业

229,830.00

0.06

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

74,420.00

0.02

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

6,132,300.00

1.64

S

综合

-

-

合计

240,483,988.58

64.46

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

1,833,921.18

0.49

非日常生活消费品

1,110,026.62

0.30

日常消费品

1,092,946.62

0.29

能源

15,402,520.39

4.13

金融

39,813,167.94

10.67

医疗保健

83,555.93

0.02

工业

19,724,102.08

5.29

信息技术

779,337.99

0.21

通信服务

8,986,827.33

2.41

公用事业

9,098,831.73

2.44

房地产

2,815,794.65

0.75

合计

100,741,032.46

27.00

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002048

宁波华翔

180,000

6,966,000.00

1.87

2

00005

汇丰控股

63,200

6,312,416.76

1.69

3

601919

中远海控

411,000

5,893,740.00

1.58

4

01398

工商银行

1,100,000

5,764,555.72

1.55

5

601088

中国神华

107,300

4,131,050.00

1.11

5

01088

中国神华

44,000

1,494,365.66

0.40

6

601998

中信银行

650,100

4,680,720.00

1.25

6

00998

中信银行

138,000

842,881.40

0.23

7

600901

江苏金租

920,000

5,216,400.00

1.40

8

00939

建设银行

610,000

4,165,745.14

1.12

8

601939

建设银行

100,500

865,305.00

0.23

9

688009

中国通号

840,000

4,519,200.00

1.21

9

03969

中国通号

138,000

439,709.43

0.12

10

603565

中谷物流

450,000

4,900,500.00

1.31

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

789,023.56

0.21

2

央行票据

-

-

3

金融债券

30,120,517.81

8.07

其中：政策性金融债

30,120,517.81

8.07

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

10,584,005.75

2.84

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

41,493,547.12

11.12

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

300,000

30,120,517.81

8.07

2

132026

G三峡EB2

34,000

4,713,309.15

1.26

3

113042

上银转债

22,000

2,699,403.01

0.72

4

110059

浦发转债

12,500

1,384,666.10

0.37

5

019789

25特国06

8,000

789,023.56

0.21