兴全可转债混合型证券投资基金2023年第2季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	958,789,658.64	23.41
	其中：股票	958,789,658.64	23.41
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,490,911,655.68	60.83
	其中：债券	2,490,911,655.68	60.83
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	303,288,000.00	7.41
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	322,697,801.25	7.88
8	其他资产	19,090,597.28	0.47
9	合计	4,094,777,712.85	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	26,240,402.31	0.69
C	制造业	663,798,720.24	17.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,447.47	0.00
E	建筑业	10,516.15	0.00
F	批发和零售业	18,903,244.92	0.50
G	交通运输、仓储和邮政业	33,363,520.00	0.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	41,718,339.89	1.10
J	金融业	25,532,355.00	0.67
K	房地产业	108,598,561.06	2.87
L	租赁和商务服务业	23,544,213.00	0.62
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	54,308.60	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	16,990,030.00	0.45
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	958,789,658.64	25.30

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	6,698,002	87,274,966.06	2.30
2	002475	立讯精密	1,261,616	40,939,439.20	1.08
3	002223	鱼跃医疗	1,084,801	39,041,987.99	1.03
4	000733	振华科技	319,500	30,624,075.00	0.81
5	603699	纽威股份	1,900,674	28,282,029.12	0.75
6	688099	晶晨股份	333,116	28,088,341.12	0.74
7	002078	太阳纸业	2,560,100	27,367,469.00	0.72
8	000738	航发控制	1,082,399	26,410,535.60	0.70
9	601899	紫金矿业	2,307,863	26,240,402.31	0.69
10	300337	银邦股份	3,902,700	26,031,009.00	0.69

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	202,623,287.67	5.35
	其中：政策性金融债	202,623,287.67	5.35
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,288,288,368.01	60.38
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,490,911,655.68	65.73

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220408	22农发08	2,000,000	202,623,287.67	5.35
2	110045	海澜转债	1,193,780	150,172,519.94	3.96
3	110081	闻泰转债	1,200,600	134,140,834.15	3.54
4	110053	苏银转债	1,005,170	126,366,116.95	3.33
5	110059	浦发转债	1,118,890	120,943,364.42	3.19

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	242,550.41
2	应收证券清算款	18,226,009.82
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	622,037.05
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	19,090,597.28

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110045	海澜转债	150,172,519.94	3.96
2	110081	闻泰转债	134,140,834.15	3.54
3	110053	苏银转债	126,366,116.95	3.33
4	110059	浦发转债	120,943,364.42	3.19
5	113050	南银转债	87,636,937.97	2.31
6	110075	南航转债	85,226,453.53	2.25
7	110072	广汇转债	83,077,190.34	2.19
8	113045	环旭转债	64,321,162.04	1.70
9	127006	敖东转债	58,494,665.84	1.54
10	110073	国投转债	47,128,509.58	1.24
11	113043	财通转债	44,959,129.04	1.19
12	113052	兴业转债	42,522,165.41	1.12
13	132018	G三峡EB1	41,745,424.38	1.10
14	118023	广大转债	39,631,852.41	1.05
15	123119	康泰转2	39,580,840.41	1.04
16	113063	赛轮转债	37,992,921.64	1.00
17	123107	温氏转债	35,164,375.75	0.93
18	127045	牧原转债	33,046,531.90	0.87
19	127005	长证转债	32,764,271.26	0.86
20	113062	常银转债	29,883,062.75	0.79
21	113057	中银转债	29,676,069.38	0.78
22	127039	北港转债	27,066,262.36	0.71
23	110079	杭银转债	26,069,259.54	0.69
24	110080	东湖转债	25,613,878.51	0.68
25	113663	新化转债	24,535,853.98	0.65
26	113660	寿22转债	22,512,807.10	0.59
27	110085	通22转债	21,082,067.47	0.56
28	127052	西子转债	20,733,822.62	0.55
29	113641	华友转债	20,132,388.39	0.53
30	123101	拓斯转债	19,893,841.06	0.52
31	128142	新乳转债	19,286,182.98	0.51
32	110060	天路转债	19,238,806.41	0.51
33	113563	柳药转债	18,271,773.38	0.48
34	127018	本钢转债	17,874,422.40	0.47
35	113627	太平转债	17,635,580.68	0.47
36	123169	正海转债	17,571,465.88	0.46
37	113059	福莱转债	17,144,394.44	0.45
38	111000	起帆转债	16,721,288.12	0.44
39	127063	贵轮转债	16,462,301.67	0.43
40	113606	荣泰转债	16,096,759.51	0.42
41	113569	科达转债	15,172,375.90	0.40
42	113602	景20转债	14,778,968.26	0.39
43	127070	大中转债	13,980,948.48	0.37
44	118029	富淼转债	13,803,833.04	0.36
45	128101	联创转债	13,244,670.38	0.35
46	113039	嘉泽转债	13,228,228.20	0.35
47	127068	顺博转债	13,058,374.31	0.34
48	128081	海亮转债	12,776,032.03	0.34
49	128097	奥佳转债	12,129,404.02	0.32
50	123155	中陆转债	12,115,749.59	0.32
51	113058	友发转债	11,835,136.83	0.31
52	123092	天壕转债	11,426,644.45	0.30
53	128135	洽洽转债	11,423,571.77	0.30
54	128137	洁美转债	11,250,074.91	0.30
55	128144	利民转债	11,082,365.71	0.29
56	123130	设研转债	10,747,567.46	0.28
57	123035	利德转债	10,621,681.23	0.28
58	111009	盛泰转债	10,028,093.53	0.26
59	118019	金盘转债	9,909,244.51	0.26
60	127061	美锦转债	9,319,908.94	0.25
61	123120	隆华转债	8,653,027.76	0.23
62	113661	福22转债	8,269,922.62	0.22
63	123167	商络转债	7,749,140.54	0.20
64	127059	永东转2	6,971,788.24	0.18
65	127040	国泰转债	6,739,006.42	0.18
66	118006	阿拉转债	6,446,506.27	0.17
67	113504	艾华转债	6,359,702.44	0.17
68	123099	普利转债	6,208,501.70	0.16
69	110047	山鹰转债	5,939,287.14	0.16
70	127077	华宏转债	5,900,742.23	0.16
71	123144	裕兴转债	5,383,333.77	0.14
72	118024	冠宇转债	4,884,338.49	0.13
73	132026	G三峡EB2	4,429,276.55	0.12
74	110088	淮22转债	4,428,770.17	0.12
75	123133	佩蒂转债	3,445,758.29	0.09
76	113537	文灿转债	2,385,199.82	0.06
77	127066	科利转债	2,051,314.35	0.05
78	128140	润建转债	1,983,174.43	0.05
79	118021	新致转债	1,926,229.41	0.05

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

[收藏本页] [关闭]

相关链接

●兴全可转债混合型证券投资基金2024年第1季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2023年第4季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2023年第3季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2023年第1季度投资组合报告