兴全可转债混合型证券投资基金2024年第1季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	822,835,451.23	27.16
	其中：股票	822,835,451.23	27.16
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,870,001,115.59	61.72
	其中：债券	1,870,001,115.59	61.72
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	336,705,849.45	11.11
8	其他资产	460,178.57	0.02
9	合计	3,030,002,594.84	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	54,472,099.66	1.81
C	制造业	524,759,387.64	17.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	64,606,043.64	2.15
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	16,788,667.32	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,883,329.04	0.93
J	金融业	28,715,858.48	0.96
K	房地产业	76,454,426.26	2.55
L	租赁和商务服务业	29,124,025.60	0.97
M	科学研究和技术服务业	15,750.21	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	15,863.38	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	822,835,451.23	27.39

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	6,614,602	60,391,316.26	2.01
2	600398	海澜之家	6,705,783	60,352,047.00	2.01
3	002223	鱼跃医疗	1,113,601	38,196,514.30	1.27
4	002475	立讯精密	1,242,716	36,548,277.56	1.22
5	601899	紫金矿业	2,106,263	35,427,343.66	1.18
6	600900	长江电力	1,411,684	35,193,282.12	1.17
7	600690	海尔智家	1,351,110	33,710,194.50	1.12
8	300750	宁德时代	176,100	33,487,176.00	1.11
9	002078	太阳纸业	2,146,200	31,248,672.00	1.04
10	002027	分众传媒	4,466,400	29,120,928.00	0.97

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	151,618,401.64	5.05
	其中：政策性金融债	151,618,401.64	5.05
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,718,382,713.95	57.21
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,870,001,115.59	62.25

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230211	23国开11	1,500,000	151,618,401.64	5.05
2	110081	闻泰转债	1,304,380	134,367,328.61	4.47
3	123107	温氏转债	740,710	91,396,105.43	3.04
4	113050	南银转债	667,860	76,112,619.16	2.53
5	110073	国投转债	637,860	68,665,698.90	2.29

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	159,898.60
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	300,279.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	460,178.57

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	134,367,328.61	4.47
2	123107	温氏转债	91,396,105.43	3.04
3	113050	南银转债	76,112,619.16	2.53
4	110073	国投转债	68,665,698.90	2.29
5	113060	浙22转债	62,967,143.46	2.10
6	113043	财通转债	48,937,303.89	1.63
7	113045	环旭转债	46,547,509.06	1.55
8	110059	浦发转债	45,734,102.96	1.52
9	113062	常银转债	45,499,523.19	1.51
10	110075	南航转债	45,287,825.87	1.51
11	128081	海亮转债	41,915,404.64	1.40
12	127045	牧原转债	40,979,213.70	1.36
13	113052	兴业转债	40,205,500.13	1.34
14	127086	恒邦转债	38,897,940.91	1.29
15	113044	大秦转债	38,833,943.48	1.29
16	123213	天源转债	32,166,962.72	1.07
17	110079	杭银转债	31,928,573.76	1.06
18	127089	晶澳转债	30,679,123.83	1.02
19	127085	韵达转债	30,125,333.17	1.00
20	123119	康泰转2	29,604,625.53	0.99
21	127070	大中转债	28,768,174.61	0.96
22	123190	道氏转02	27,859,226.77	0.93
23	113602	景20转债	25,439,599.11	0.85
24	113663	新化转债	23,450,158.99	0.78
25	118034	晶能转债	22,192,176.81	0.74
26	118019	金盘转债	19,225,288.99	0.64
27	123158	宙邦转债	18,300,734.75	0.61
28	127084	柳工转2	17,885,428.21	0.60
29	123178	花园转债	17,709,405.34	0.59
30	123035	利德转债	17,607,495.83	0.59
31	111017	蓝天转债	17,594,309.72	0.59
32	128128	齐翔转2	17,250,708.50	0.57
33	123101	拓斯转债	17,122,869.05	0.57
34	110091	合力转债	17,089,333.87	0.57
35	128142	新乳转债	17,076,518.05	0.57
36	123172	漱玉转债	16,544,096.03	0.55
37	113606	荣泰转债	15,844,100.17	0.53
38	113563	柳药转债	14,464,567.19	0.48
39	111000	起帆转债	14,073,911.72	0.47
40	113661	福22转债	13,625,210.59	0.45
41	128141	旺能转债	13,118,926.04	0.44
42	123169	正海转债	12,217,533.17	0.41
43	118023	广大转债	11,899,449.83	0.40
44	110077	洪城转债	11,738,362.97	0.39
45	128097	奥佳转债	11,256,729.07	0.37
46	113058	友发转债	11,176,839.85	0.37
47	110085	通22转债	11,088,844.48	0.37
48	118029	富淼转债	11,086,716.14	0.37
49	128135	洽洽转债	10,972,549.01	0.37
50	118031	天23转债	10,957,087.15	0.36
51	127078	优彩转债	10,937,462.66	0.36
52	113059	福莱转债	10,683,911.59	0.36
53	110068	龙净转债	10,224,733.77	0.34
54	128144	利民转债	9,875,796.24	0.33
55	123127	耐普转债	9,856,528.08	0.33
56	128137	洁美转债	9,682,728.96	0.32
57	113618	美诺转债	9,506,199.22	0.32
58	127088	赫达转债	9,437,041.95	0.31
59	127018	本钢转债	9,035,602.53	0.30
60	127063	贵轮转债	8,849,108.62	0.29
61	110090	爱迪转债	7,684,313.29	0.26
62	127059	永东转2	6,689,332.81	0.22
63	113615	金诚转债	5,239,766.19	0.17
64	127020	中金转债	5,181,005.18	0.17
65	118025	奕瑞转债	4,644,515.98	0.15
66	118024	冠宇转债	4,344,201.19	0.14
67	113582	火炬转债	4,304,110.65	0.14
68	113671	武进转债	3,995,536.49	0.13
69	113021	中信转债	3,608,296.23	0.12
70	110062	烽火转债	3,202,270.15	0.11
71	111011	冠盛转债	3,070,648.61	0.10
72	123056	雪榕转债	2,065,672.61	0.07
73	113061	拓普转债	2,049,887.25	0.07
74	118030	睿创转债	1,944,346.98	0.06

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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