兴全可转债混合型证券投资基金2023年第4季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	837,859,138.30	26.91
	其中：股票	837,859,138.30	26.91
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,146,265,289.33	68.92
	其中：债券	2,146,265,289.33	68.92
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	123,187,121.63	3.96
8	其他资产	6,785,851.44	0.22
9	合计	3,114,097,400.70	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	31,788,972.98	1.03
C	制造业	527,859,527.30	17.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,000,238.00	0.06
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	29,263,878.57	0.94
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	88,669,423.72	2.86
J	金融业	36,757,836.47	1.19
K	房地产业	83,666,846.80	2.70
L	租赁和商务服务业	26,773,946.00	0.86
M	科学研究和技术服务业	26,564.46	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	11,051,904.00	0.36
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	837,859,138.30	27.04

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	6,614,602	65,484,559.80	2.11
2	002223	鱼跃医疗	1,191,801	41,212,478.58	1.33
3	002475	立讯精密	1,135,516	39,118,526.20	1.26
4	603699	纽威股份	2,243,721	31,097,973.06	1.00
5	601899	紫金矿业	2,307,863	28,755,972.98	0.93
6	002415	海康威视	827,759	28,739,792.48	0.93
7	688099	晶晨股份	445,269	27,887,197.47	0.90
8	002027	分众传媒	4,235,900	26,770,888.00	0.86
9	600690	海尔智家	1,271,710	26,705,910.00	0.86
10	600030	中信证券	1,299,625	26,473,361.25	0.85

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	150,568,524.59	4.86
	其中：政策性金融债	150,568,524.59	4.86
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,995,696,764.74	64.41
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,146,265,289.33	69.27

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230211	23国开11	1,500,000	150,568,524.59	4.86
2	110081	闻泰转债	1,281,370	135,778,107.72	4.38
3	110045	海澜转债	998,100	121,387,500.05	3.92
4	110072	广汇转债	775,150	70,637,189.62	2.28
5	110073	国投转债	637,860	69,847,137.95	2.25

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	178,846.07
2	应收证券清算款	6,004,385.51
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	602,619.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,785,851.44

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110081	闻泰转债	135,778,107.72	4.38
2	110045	海澜转债	121,387,500.05	3.92
3	110072	广汇转债	70,637,189.62	2.28
4	110073	国投转债	69,847,137.95	2.25
5	127085	韵达转债	57,375,899.06	1.85
6	113060	浙22转债	57,047,184.88	1.84
7	123107	温氏转债	56,583,485.42	1.83
8	113045	环旭转债	48,595,485.95	1.57
9	113043	财通转债	46,912,264.20	1.51
10	113052	兴业转债	45,323,879.86	1.46
11	110059	浦发转债	45,175,530.96	1.46
12	113062	常银转债	43,084,479.14	1.39
13	110075	南航转债	42,465,594.61	1.37
14	123119	康泰转2	41,103,251.65	1.33
15	128081	海亮转债	39,269,445.29	1.27
16	127045	牧原转债	37,473,939.22	1.21
17	127086	恒邦转债	35,626,572.16	1.15
18	127070	大中转债	33,780,196.50	1.09
19	132018	G三峡EB1	33,272,691.49	1.07
20	110088	淮22转债	32,771,008.46	1.06
21	118031	天23转债	31,170,612.60	1.01
22	110079	杭银转债	30,956,218.41	1.00
23	123190	道氏转02	30,482,908.32	0.98
24	113641	华友转债	30,428,364.15	0.98
25	113050	南银转债	27,776,414.52	0.90
26	127006	敖东转债	27,203,424.45	0.88
27	113602	景20转债	24,976,523.30	0.81
28	113663	新化转债	24,659,512.59	0.80
29	128128	齐翔转2	23,025,384.99	0.74
30	118021	新致转债	22,722,088.22	0.73
31	123101	拓斯转债	20,842,143.71	0.67
32	113063	赛轮转债	20,774,708.60	0.67
33	128142	新乳转债	17,581,078.35	0.57
34	113563	柳药转债	16,515,533.82	0.53
35	123169	正海转债	16,228,889.11	0.52
36	113606	荣泰转债	15,925,461.69	0.51
37	118023	广大转债	15,561,968.39	0.50
38	123158	宙邦转债	15,398,405.20	0.50
39	127078	优彩转债	15,121,129.78	0.49
40	123178	花园转债	14,295,579.16	0.46
41	128141	旺能转债	14,247,311.72	0.46
42	110085	通22转债	14,130,724.96	0.46
43	127049	希望转2	13,358,072.29	0.43
44	127084	柳工转2	13,288,263.38	0.43
45	113661	福22转债	13,254,056.53	0.43
46	118029	富淼转债	12,585,078.55	0.41
47	111000	起帆转债	12,096,377.61	0.39
48	127068	顺博转债	11,742,152.49	0.38
49	128097	奥佳转债	11,711,679.66	0.38
50	113058	友发转债	11,558,435.37	0.37
51	127059	永东转2	11,311,132.20	0.37
52	128135	洽洽转债	11,109,685.12	0.36
53	128144	利民转债	10,599,449.87	0.34
54	128137	洁美转债	10,575,127.22	0.34
55	110068	龙净转债	10,493,714.61	0.34
56	113618	美诺转债	10,402,751.82	0.34
57	113059	福莱转债	10,166,522.03	0.33
58	123127	耐普转债	9,829,755.17	0.32
59	127063	贵轮转债	9,815,392.84	0.32
60	123035	利德转债	9,572,796.51	0.31
61	127018	本钢转债	9,065,713.45	0.29
62	127015	希望转债	8,727,187.53	0.28
63	123088	威唐转债	8,682,342.07	0.28
64	123161	强联转债	8,437,772.97	0.27
65	110090	爱迪转债	8,260,887.92	0.27
66	118019	金盘转债	7,960,941.83	0.26
67	127082	亚科转债	7,581,171.84	0.24
68	113021	中信转债	7,209,025.78	0.23
69	127005	长证转债	7,138,185.86	0.23
70	127052	西子转债	6,246,999.64	0.20
71	123187	超达转债	6,240,888.00	0.20
72	111011	冠盛转债	6,184,296.43	0.20
73	118025	奕瑞转债	5,366,697.69	0.17
74	113658	密卫转债	5,311,863.01	0.17
75	110061	川投转债	5,298,499.86	0.17
76	113615	金诚转债	5,260,783.80	0.17
77	127020	中金转债	5,040,486.03	0.16
78	118024	冠宇转债	4,984,141.71	0.16
79	127077	华宏转债	4,060,911.96	0.13
80	123155	中陆转债	3,588,094.59	0.12
81	123167	商络转债	2,367,894.46	0.08

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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