序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,633,175,228.30

91.38

其中：股票

1,633,175,228.30

91.38

2

固定收益投资

109,889,624.00

6.15

其中：债券 

109,889,624.00

6.15

      资产支持证券 

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

23,873,634.36

1.34

6

其他资产 

20,304,936.33

1.14

7

合计   

1,787,243,422.99  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

-

-

C

制造业

1,359,917,576.13

76.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

140,607,853.99

7.94

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

84,239,227.88

4.76

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

48,410,570.30

2.74

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

1,633,175,228.30

92.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

300124

汇川技术

2,721,747

159,194,982.03

8.99

2

600089

特变电工

8,139,924

87,259,985.28

4.93

3

300024

机器人

1,668,315

81,246,940.50

4.59

4

600323

瀚蓝环境

7,450,861

78,904,617.99

4.46

5

600312

平高电气

6,950,094

70,195,949.40

3.97

6

300289

利德曼

1,779,953

62,227,156.88

3.52

7

600835

上海机电

3,500,000

61,775,000.00

3.49

8

600161

天坛生物

2,900,335

61,661,122.10

3.48

9

000550

江铃汽车

2,316,815

58,870,269.15

3.33

10

601766

中国南车

11,698,211

58,608,037.11

3.31

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

62,002,624.00

3.50

2

央行票据

-

-

3

金融债券

47,887,000.00

2.71

其中：政策性金融债

47,887,000.00

2.71

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债

-

-

8

其他

-

-

9

合计

109,889,624.00

6.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

130007

13附息国债07

400,000

39,776,000.00

2.25

2

130236

13国开36

300,000

29,793,000.00

1.68

3

130205

13国开05

200,000

18,094,000.00

1.02

4

130014

13附息国债14

100,000

9,962,000.00

0.56

5

010303

03国债⑶

82,300

7,397,124.00

0.42

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,117,700.49

2

应收证券清算款

15,000,000.00

3

应收股利

-

4

应收利息

2,405,867.18

5

应收申购款

1,781,368.66

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

20,304,936.33