序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,290,234,374.92

50.69

其中：股票

16,290,234,374.92

50.69

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

8,652,443,149.60

26.92

其中：债券 

8,652,443,149.60

26.92

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

200,000,420.00

0.62

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

6,881,550,479.95

21.41

8

其他资产 

111,332,728.85

0.35

9

合计   

32,135,561,153.32  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

383,926,009.50

1.21

B

采矿业

-

-

C

制造业

9,818,102,541.00

30.83

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

250,861,631.27

0.79

G

交通运输、仓储和邮政业

872,590,773.82

2.74

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

202,807,483.96

0.64

J

金融业

2,352,657,035.82

7.39

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

32,071,468.00

0.10

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

13,913,016,943.37

43.69

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

380,853,515.25

1.20

B 消费者非必需品

23,333,201.25

0.07

C 消费者常用品

110,564,615.70

0.35

D 能源

-

-

E 金融

449,231,701.49

1.41

F 医疗保健

-

-

G 工业

551,797,117.94

1.73

H 信息技术

815,023,992.29

2.56

I 电信服务

-

-

J 公用事业

46,413,287.63

0.15

K 房地产

-

-

合计

2,377,217,431.55

7.46

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

36,022,922

2,352,657,035.82

7.39

2

600703

三安光电

51,321,990

1,197,342,026.70

3.76

3

601012

隆基股份

33,751,320

1,156,657,736.40

3.63

4

000858

五 粮 液

16,775,629

1,113,230,740.44

3.50

5

600887

伊利股份

34,251,737

975,831,987.13

3.06

6

600004

白云机场

55,789,905

872,554,114.20

2.74

7

002271

东方雨虹

14,956,577

614,117,051.62

1.93

8

002008

大族激光

8,898,230

486,733,181.00

1.53

9

00763

中兴通讯

23,096,600

472,832,151.66

1.48

10

02601

中国太保

15,950,600

449,231,701.49

1.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

79,302,000.00

0.25

其中：政策性金融债

18,930,000.00

0.06

4

企业债券

798,141,080.00

2.51

5

企业短期融资券

521,527,000.00

1.64

6

中期票据

1,275,720,000.00

4.01

7

可转债（可交换债）

277,044,069.60

0.87

8

同业存单

5,700,709,000.00

17.90

9

其他

-

-

10

合计

8,652,443,149.60

27.17

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

111808080

18中信银行CD080

4,600,000

450,156,000.00

1.41

2

111894011

18徽商银行CD058

3,500,000

338,135,000.00

1.06

3

111807072

18招商银行CD072

3,500,000

334,425,000.00

1.05

4

111810085

18兴业银行CD085

3,200,000

316,864,000.00

0.99

5

111894133

18厦门国际银行CD052

3,100,000

303,149,000.00

0.95

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

8,822,768.19

2

应收证券清算款

2,331,200.00

3

应收股利

-

4

应收利息

100,178,760.66

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

111,332,728.85