序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

13,753,958,200.00

97.78

其中：债券 

13,753,958,200.00

97.78

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

57,409,242.07

0.41

8

其他资产 

255,090,753.49

1.81

9

合计   

14,066,458,195.56  

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

513,645,000.00

5.07

其中：政策性金融债

464,750,000.00

4.59

4

企业债券

1,693,000,300.00

16.72

5

企业短期融资券

2,149,234,000.00

21.23

6

中期票据

4,751,168,900.00

46.93

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

4,646,910,000.00

45.90

9

其他

-

-

10

合计

13,753,958,200.00

135.84

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

111784668

17郑州银行CD151

5,000,000

480,050,000.00

4.74

2

111784745

17苏州银行CD062

5,000,000

479,700,000.00

4.74

3

111784637

17乌鲁木齐银行CD044

4,000,000

388,200,000.00

3.83

4

111784613

17湖北银行CD117

3,000,000

291,210,000.00

2.88

4

111784712

17昆仑银行CD042

3,000,000

291,210,000.00

2.88

5

111784830

17温州银行CD170

3,000,000

287,910,000.00

2.84

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

84,166.21

2

应收证券清算款

19,963,182.89

3

应收股利

-

4

应收利息

235,043,404.39

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

255,090,753.49