序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,824,144,470.32

55.54

其中：股票

16,824,144,470.32

55.54

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

10,663,963,880.60

35.21

其中：债券 

10,663,963,880.60

35.21

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

2,525,312,918.97

8.34

8

其他资产 

276,712,048.60

0.91

9

合计   

30,290,133,318.49  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

290,818,748.20

0.96

B

采矿业

-

-

C

制造业

11,206,066,904.70

37.06

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

71,559.85

0.00

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

1,088,121,259.82

3.60

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

135,883,050.00

0.45

J

金融业

2,064,546,303.78

6.83

K

房地产业

441,303,097.00

1.46

L

租赁和商务服务业

385,169,656.41

1.27

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

81,226.14

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

15,612,061,805.90

51.63

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

342,517,806.00

1.13

B 消费者非必需品

115,596,833.97

0.38

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

315,951,438.35

1.04

F 医疗保健

-

-

G 工业

80,057,403.60

0.26

H 信息技术

357,959,182.50

1.18

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

1,212,082,664.42

4.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

35,239,761

2,064,345,199.38

6.83

2

600703

三安光电

67,058,971

1,288,873,422.62

4.26

3

000858

五 粮 液

16,775,629

1,274,947,804.00

4.22

4

600887

伊利股份

34,251,737

955,623,462.30

3.16

5

601012

隆基股份

52,449,568

875,383,289.92

2.90

6

600004

白云机场

46,449,250

608,020,682.50

2.01

7

603589

口子窖

9,048,806

556,049,128.70

1.84

8

601233

桐昆股份

31,746,826

542,789,043.72

1.80

9

300308

中际旭创

8,784,900

524,465,396.00

1.73

10

600519

贵州茅台

682,312

499,083,935.52

1.65

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,188,428,000.00

3.93

其中：政策性金融债

140,692,000.00

0.47

4

企业债券

1,447,319,600.00

4.79

5

企业短期融资券

532,076,000.00

1.76

6

中期票据

2,681,425,000.00

8.87

7

可转债（可交换债）

371,885,280.60

1.23

8

同业存单

4,442,830,000.00

14.69

9

其他

-

-

10

合计

10,663,963,880.60

35.27

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

111894011

18徽商银行CD058

3,500,000

339,605,000.00

1.12

2

111807072

18招商银行CD072

3,500,000

336,105,000.00

1.11

3

1822005

18上汽通用债

3,000,000

301,560,000.00

1.00

4

111809196

18浦发银行CD196

3,000,000

294,120,000.00

0.97

5

111892801

18郑州银行CD031

3,000,000

291,120,000.00

0.96

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

5,255,432.57

2

应收证券清算款

117,671,093.25

3

应收股利

18,895,624.00

4

应收利息

134,889,898.78

5

应收申购款

-

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

276,712,048.60

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

113015

隆基转债

77,560,204.80

0.26

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

601233

桐昆股份

127,497,300.00

0.42

大宗流通受限

2

300308

中际旭创

57,060,000.00

0.19

大宗流通受限