序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

13,289,714,253.32

48.04

其中：股票

13,289,714,253.32

48.04

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

12,522,176,580.38

45.26

其中：债券 

12,522,176,580.38

45.26

资产支持证券 

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,361,052,397.36

4.92

8

其他资产 

493,232,758.57

1.78

9

合计   

27,666,175,989.63  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

62,715,444.00

0.23

B

采矿业

16,360,355.20

0.06

C

制造业

8,492,102,764.92

31.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

677,544,701.08

2.49

G

交通运输、仓储和邮政业

742,441,665.05

2.73

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

2,179,734,917.90

8.01

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

228,838,937.72

0.84

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

12,399,738,785.87

45.55

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

352,405,361.88

1.29

B 消费者非必需品

75,561,893.32

0.28

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

-

-

F 医疗保健

-

-

G 工业

69,587,365.90

0.26

H 信息技术

392,420,846.35

1.44

I 电信服务

-

-

J 公用事业

-

-

K 房地产

-

-

合计

889,975,467.45

3.27

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

38,853,561

2,179,684,772.10

8.01

2

601012

隆基股份

118,321,708

2,063,530,587.52

7.58

3

600887

伊利股份

48,656,643

1,113,263,991.84

4.09

4

600703

三安光电

80,459,989

910,002,475.59

3.34

5

601933

永辉超市

86,092,084

677,544,701.08

2.49

6

600438

通威股份

55,864,013

462,554,027.64

1.70

7

603589

口子窖

10,902,575

382,353,305.25

1.40

8

600398

海澜之家

45,080,861

382,285,701.28

1.40

9

600004

白云机场

37,408,573

375,956,158.65

1.38

10

002120

韵达股份

13,081,760

366,485,506.40

1.35

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,486,627,000.00

5.46

其中：政策性金融债

723,030,000.00

2.66

4

企业债券

1,198,780,993.90

4.40

5

企业短期融资券

100,970,000.00

0.37

6

中期票据

2,094,800,000.00

7.70

7

可转债（可交换债）

1,648,450,586.48

6.06

8

同业存单

5,992,548,000.00

22.02

9

其他

-

-

10

合计

12,522,176,580.38

46.00

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

111810354

18兴业银行CD354

6,000,000

581,160,000.00

2.14

2

132015

18中油EB

5,261,580

514,424,676.60

1.89

3

111881056

18南京银行CD089

5,000,000

483,800,000.00

1.78

4

111804032

18中国银行CD032

4,000,000

391,200,000.00

1.44

5

111805166

18建设银行CD166

4,000,000

391,160,000.00

1.44

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

2,329,768.08

2

应收证券清算款

299,023,002.36

3

应收股利

1,163,403.97

4

应收利息

190,641,427.99

5

应收申购款

-

6

其他应收款

75,156.17

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

493,232,758.57

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

132009

17中油EB

257,967,973.40

0.95

2

128035

大族转债

166,533,738.40

0.61

3

113015

隆基转债

78,930,664.80

0.29

4

128038

利欧转债

25,244,800.00

0.09

5

127005

长证转债

609,894.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

002120

韵达股份

366,485,506.40

1.35

非公开发行流通受限