序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

7,511,479,885.91

89.20

其中：股票

7,511,479,885.91

89.20

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,407,000.00

0.02

其中：债券 

1,407,000.00

0.02

资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产 

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

734,569,690.12

8.72

8

其他资产 

173,479,944.75

2.06

9

合计   

8,420,936,520.78  

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

414,148,447.80

5.00

C

制造业

3,006,723,988.90

36.29

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

338,049,008.44

4.08

G

交通运输、仓储和邮政业

75,650,710.80

0.91

H

住宿和餐饮业

69,356,894.09

0.84

I

信息传输、软件和信息技术服务业

337,592,677.07

4.07

J

金融业

994,243,490.47

12.00

K

房地产业

660,986,653.43

7.98

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

6,578.04

0.00

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

271,190,125.67

3.27

R

文化、体育和娱乐业

262,474,016.48

3.17

S

综合

-

-

合计

6,430,422,591.19

77.61

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（％）

A 基础材料

9,086,971.48

0.11

B 消费者非必需品

576,397,882.18

6.96

C 消费者常用品

-

-

D 能源

-

-

E 金融

109,798,880.87

1.33

F 医疗保健

-

-

G 工业

-

-

H 信息技术

103,907,721.00

1.25

I 电信服务

220,277,067.55

2.66

J 公用事业

-

-

K 房地产

61,588,771.64

0.74

合计

1,081,057,294.72

13.05

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

7,168,568

612,625,821.28

7.39

2

000002

万  科Ａ

18,289,726

588,563,382.68

7.10

3

02238

广汽集团

66,336,000

576,397,882.18

6.96

4

002600

领益智造

44,410,577

481,854,760.45

5.82

5

601899

紫金矿业

90,228,420

414,148,447.80

5.00

6

601933

永辉超市

44,834,086

338,049,008.44

4.08

7

600309

万华化学

5,454,182

306,361,402.94

3.70

8

000938

紫光股份

9,281,872

280,491,155.20

3.39

9

002044

美年健康

18,212,903

271,190,125.67

3.27

10

300413

芒果超媒

7,766,777

262,474,016.48

3.17

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

1,407,000.00

0.02

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,407,000.00

0.02

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

123036

先导转债

14,070

1,407,000.00

0.02

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

12,007,505.81

2

应收证券清算款

102,647,665.65

3

应收股利

-

4

应收利息

213,602.21

5

应收申购款

58,611,171.08

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

173,479,944.75

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例（%）

流通受限情况说明

1

000938

紫光股份

191,004,000.00

2.31

大宗交易流通受限

2

300413

芒果超媒

182,344,333.04

2.20

大宗交易流通受限